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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 101.00 | 32 993.00 | 11 107.00 | 44 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 763.00 | 153 744.00 | 81 018.00 | 234 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 937.00 | 188 164.00 | 156 773.00 | 344 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 741.00 | | 127 741.00 | 127 741.00 |
BZ Autres créances | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CF Disponibilités | 484 836.00 | | 484 836.00 | 484 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 266.00 | | 622 266.00 | 622 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 204.00 | 188 164.00 | 779 039.00 | 967 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 461 555.00 | | | 461 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 066.00 | | | 54 066.00 |
DL TOTAL (I) | 520 022.00 | | | 520 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 590.00 | | | 227 590.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 017.00 | | | 259 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 039.00 | | | 779 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 911.00 | | | 247 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 829.00 | | 60 704.00 | 351 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 595.00 | 344 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 595.00 | 280 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 477.00 | | 60 408.00 | 287 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 351.00 | | 296.00 | 24 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 176.00 | 39 203.00 | 60 215.00 | 209 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 176.00 | 39 203.00 | 60 215.00 | 209 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 999.00 | 123 999.00 | | 123 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 127 741.00 | 127 741.00 | | 127 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 576.00 | 13 470.00 | 11 105.00 | 24 576.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 220.00 | 133 855.00 | 2 365.00 | 136 220.00 |
VW T.V.A. | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 017.00 | 247 911.00 | 11 105.00 | 259 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
ST Autres comptes | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
YT Sous‐traitance | 31.00 | | | 31.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 618.00 | | | 180 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |