| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 425.00 | 1 007.00 | 418.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 044.00 | 29 023.00 | 3 021.00 | 32 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 511.00 | 117 059.00 | 83 452.00 | 200 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 366.00 | 147 090.00 | 150 275.00 | 297 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 629.00 | | 95 629.00 | 95 629.00 |
BZ Autres créances | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
CF Disponibilités | 316 504.00 | | 316 504.00 | 316 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 728.00 | | 443 728.00 | 443 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 094.00 | 147 090.00 | 594 004.00 | 741 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 252 018.00 | | | 252 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
DL TOTAL (I) | 299 764.00 | | | 299 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 140.00 | | | 177 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 239.00 | | | 294 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 004.00 | | | 594 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 571.00 | | | 248 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 518.00 | | 38 619.00 | 281 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 771.00 | 297 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 771.00 | 233 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 464.00 | | 38 289.00 | 218 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 054.00 | | 330.00 | 23 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 883.00 | 37 523.00 | 18 315.00 | 127 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 883.00 | 37 523.00 | 18 315.00 | 127 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 934.00 | 92 934.00 | | 92 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 95 629.00 | | | 95 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 677.00 | 28 010.00 | 45 667.00 | 73 677.00 |
VI Groupe et associés | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 233.00 | 124 868.00 | 2 365.00 | 127 233.00 |
VW T.V.A. | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 239.00 | 248 571.00 | 45 667.00 | 294 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
ST Autres comptes | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 41.00 | | | 41.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 964.00 | | | 149 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 109.00 | | | 86 109.00 |