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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 021 500.00 | | 1 021 500.00 | 1 021 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 017.00 | 54 707.00 | 23 310.00 | 78 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 616.00 | 210 070.00 | 37 547.00 | 247 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 049.00 | 265 677.00 | 1 082 372.00 | 1 348 049.00 |
BT Marchandises | 194 150.00 | | 194 150.00 | 194 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
CF Disponibilités | 116 403.00 | | 116 403.00 | 116 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 117.00 | 265 677.00 | 1 491 440.00 | 1 757 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 958 392.00 | 1 049 950.00 | | 958 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 450.00 | | |
230 Autres produits | 74 068.00 | 65 102.00 | | 74 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 036 160.00 | 1 121 484.00 | | 1 036 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390 082.00 | 445 910.00 | | 390 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 276.00 | -9 743.00 | | -6 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 126.00 | | |
242 Autres charges externes. | 168 875.00 | 162 076.00 | | 168 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 805.00 | 4 414.00 | | 4 805.00 |
252 Charges sociales | 57 564.00 | 56 881.00 | | 57 564.00 |
262 Autres charges | 23 388.00 | 24 232.00 | | 23 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 297.00 | 362 739.00 | | 353 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 183.00 | 160 376.00 | | 130 183.00 |
280 Produits financiers | 4 436.00 | 4 937.00 | | 4 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 800.00 | 97.00 | | 20 800.00 |
294 Charges financières | 8 171.00 | 13 449.00 | | 8 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | -68.00 | 2 038.00 | | -68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 218.00 | 41 148.00 | | 39 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 097.00 | 108 774.00 | | 108 097.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 616 435.00 | 507 661.00 | | 616 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 097.00 | 108 774.00 | | 108 097.00 |
DL TOTAL (I) | 834 532.00 | 726 435.00 | | 834 532.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 46 800.00 | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 818.00 | 57 870.00 | | 42 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 818.00 | 104 670.00 | | 68 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 800.00 | 62 990.00 | | 73 800.00 |
EA Autres dettes | | 1 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 090.00 | 651 982.00 | | 588 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 440.00 | 1 483 087.00 | | 1 491 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 766.00 | 4 941.00 | | 49 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 766.00 | 4 941.00 | | 49 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 670.00 | | 35 852.00 | 104 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 456.00 | 155 456.00 | | 155 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 090.00 | 380 302.00 | 207 788.00 | 588 090.00 |