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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346.00 | 187.00 | 159.00 | 346.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 500.00 | | 1 021 500.00 | 1 021 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 841.00 | 87 524.00 | 68 317.00 | 155 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 568.00 | 80 550.00 | 333 018.00 | 413 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 270.00 | 168 261.00 | 1 423 008.00 | 1 591 270.00 |
BT Marchandises | 216 131.00 | | 216 131.00 | 216 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
CF Disponibilités | 227 109.00 | | 227 109.00 | 227 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 705.00 | | 527 705.00 | 527 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 975.00 | 168 261.00 | 1 950 714.00 | 2 118 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 722 718.00 | 693 965.00 | | 722 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 836.00 | 78 253.00 | | 83 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 554.00 | 1 102 218.00 | | 1 136 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 677.00 | 234 940.00 | | 397 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 993.00 | 199 103.00 | | 210 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 171.00 | 58 653.00 | | 140 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 934.00 | 55 729.00 | | 36 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
EA Autres dettes | 5 109.00 | 360.00 | | 5 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 159.00 | 548 785.00 | | 814 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 714.00 | 1 651 003.00 | | 1 950 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 298.00 | 506 818.00 | | 484 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 545.00 | 26 265.00 | 185 548.00 | 327 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 91.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 449.00 | 26 174.00 | 185 548.00 | 327 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 171.00 | 140 171.00 | | 140 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 101.00 | 216 101.00 | | 216 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 677.00 | 67 815.00 | 222 249.00 | 397 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 602.00 | 83 602.00 | | 83 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 159.00 | 484 297.00 | 222 249.00 | 814 159.00 |