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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 021 500.00 | | 1 021 500.00 | 1 021 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 96.00 | 170.00 | 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 211.00 | 74 027.00 | 37 183.00 | 111 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 622.00 | 253 422.00 | 16 200.00 | 269 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 614.00 | 327 545.00 | 1 075 068.00 | 1 402 614.00 |
BT Marchandises | 201 002.00 | | 201 002.00 | 201 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BZ Autres créances | 53 697.00 | | 53 697.00 | 53 697.00 |
CF Disponibilités | 316 577.00 | | 316 577.00 | 316 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 935.00 | | 575 935.00 | 575 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 548.00 | 327 545.00 | 1 651 003.00 | 1 978 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 693 965.00 | 672 622.00 | | 693 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 253.00 | 89 243.00 | | 78 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 218.00 | 1 071 865.00 | | 1 102 218.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 234 940.00 | 81 882.00 | | 234 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 103.00 | 177 738.00 | | 199 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 653.00 | 71 784.00 | | 58 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 730.00 | 52 658.00 | | 55 730.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 785.00 | 384 061.00 | | 548 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 003.00 | 1 455 926.00 | | 1 651 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 895.00 | 16 734.00 | 83.00 | 310 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 89.00 | 83.00 | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 804.00 | 16 645.00 | | 310 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 463.00 | 199 463.00 | | 199 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 940.00 | 192 973.00 | 41 967.00 | 234 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 371.00 | 58 356.00 | 15.00 | 58 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 785.00 | 506 818.00 | 41 967.00 | 548 785.00 |