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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 1 021 500.00 | | 1 021 500.00 | 1 021 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 91.00 | 258.00 | 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 834.00 | 65 064.00 | 10 769.00 | 75 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 744.00 | 245 740.00 | 22 004.00 | 267 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 442.00 | 310 895.00 | 1 054 547.00 | 1 365 442.00 |
BT Marchandises | 187 121.00 | | 187 121.00 | 187 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
BZ Autres créances | 66 147.00 | | 66 147.00 | 66 147.00 |
CF Disponibilités | 115 601.00 | | 115 601.00 | 115 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 378.00 | | 401 378.00 | 401 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 820.00 | 310 895.00 | 1 455 926.00 | 1 766 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 672 622.00 | 787 496.00 | | 672 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 243.00 | 110 126.00 | | 89 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 865.00 | 1 007 622.00 | | 1 071 865.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 81 882.00 | 127 224.00 | | 81 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 738.00 | 171 881.00 | | 177 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 784.00 | 88 218.00 | | 71 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 658.00 | 40 947.00 | | 52 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 061.00 | 428 271.00 | | 384 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 926.00 | 1 435 893.00 | | 1 455 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 975.00 | 13 121.00 | 3 201.00 | 300 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 8.00 | 817.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 075.00 | 13 114.00 | 2 385.00 | 300 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 738.00 | 177 738.00 | | 177 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 882.00 | 56 204.00 | 25 678.00 | 81 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 657.00 | 98 657.00 | | 98 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 672.00 | 98 657.00 | 15.00 | 98 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 061.00 | 358 383.00 | 25 678.00 | 384 061.00 |