| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 021 500.00 | | 1 021 500.00 | 1 021 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 017.00 | 59 648.00 | 18 369.00 | 78 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 616.00 | 232 267.00 | 15 349.00 | 247 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 049.00 | 292 816.00 | 1 055 233.00 | 1 348 049.00 |
BT Marchandises | 194 913.00 | | 194 913.00 | 194 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
BZ Autres créances | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
CF Disponibilités | 78 625.00 | | 78 625.00 | 78 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 593.00 | | 367 593.00 | 367 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 641.00 | 292 816.00 | 1 422 826.00 | 1 715 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 699 532.00 | 616 435.00 | | 699 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 963.00 | 108 097.00 | | 112 963.00 |
DL TOTAL (I) | 922 496.00 | 834 532.00 | | 922 496.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 42 818.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 818.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 204 455.00 | 292 235.00 | | 204 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 105.00 | 155 456.00 | | 173 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 648.00 | 73 800.00 | | 66 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 122.00 | 66 519.00 | | 56 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 330.00 | 588 090.00 | | 500 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 826.00 | 1 491 440.00 | | 1 422 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 677.00 | 27 139.00 | | 265 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 777.00 | 27 138.00 | | 264 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 818.00 | | 68 818.00 | 68 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 818.00 | | 68 818.00 | 68 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 105.00 | 173 105.00 | | 173 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 455.00 | 77 231.00 | 127 224.00 | 204 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 070.00 | 94 070.00 | | 94 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 330.00 | 373 106.00 | 127 224.00 | 500 330.00 |