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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
AP Constructions | 94 948.00 | 77 279.00 | 17 669.00 | 94 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 288.00 | 15 284.00 | 6 003.00 | 21 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 157.00 | 31 773.00 | 37 383.00 | 69 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 449.00 | 143 087.00 | 77 362.00 | 220 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BZ Autres créances | 235 239.00 | | 235 239.00 | 235 239.00 |
CF Disponibilités | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 445.00 | | 346 445.00 | 346 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 894.00 | 143 087.00 | 423 807.00 | 566 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 678.00 | 30 146.00 | | 62 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 494.00 | 32 532.00 | | 30 494.00 |
DL TOTAL (I) | 95 372.00 | 64 878.00 | | 95 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 771.00 | 3 221.00 | | 71 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 928.00 | 96 157.00 | | 160 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 691.00 | 75 346.00 | | 64 691.00 |
EA Autres dettes | 31 045.00 | 32 441.00 | | 31 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 435.00 | 207 165.00 | | 328 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 807.00 | 272 043.00 | | 423 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 005.00 | | 24 444.00 | 196 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 116.00 | | 24 277.00 | 166 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 139.00 | | 167.00 | 11 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 572.00 | 15 515.00 | | 127 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 822.00 | 15 515.00 | | 108 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 928.00 | 160 928.00 | | 160 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
VC Groupe et associés | 185 832.00 | | | 185 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 771.00 | -4 272.00 | 76 044.00 | 71 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VP Divers | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 535.00 | 266 535.00 | | 266 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 435.00 | 252 392.00 | 76 044.00 | 328 435.00 |