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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
AP Constructions | 94 948.00 | 92 392.00 | 2 556.00 | 94 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 168.00 | 29 357.00 | 12 811.00 | 42 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 046.00 | 60 562.00 | 23 484.00 | 84 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 218.00 | 201 061.00 | 55 157.00 | 256 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BZ Autres créances | 266 368.00 | | 266 368.00 | 266 368.00 |
CF Disponibilités | 80 170.00 | | 80 170.00 | 80 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 236.00 | | 381 236.00 | 381 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 455.00 | 201 061.00 | 436 394.00 | 637 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 208 020.00 | 162 117.00 | | 208 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 083.00 | 45 903.00 | | 13 083.00 |
DL TOTAL (I) | 223 303.00 | 210 220.00 | | 223 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 772.00 | 38 435.00 | | 27 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 064.00 | 133 026.00 | | 115 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 247.00 | 39 951.00 | | 59 247.00 |
EA Autres dettes | 11 009.00 | 8 583.00 | | 11 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 091.00 | 219 996.00 | | 213 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 394.00 | 430 216.00 | | 436 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 091.00 | 203 741.00 | | 213 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 613 539.00 | | 613 539.00 | 613 539.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 539.00 | | 613 539.00 | 613 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 264.00 | |
GE Autres charges | | | 40 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 304.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 304.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 052.00 | 900.00 | | 17 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 052.00 | 900.00 | | 17 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 902.00 | -596.00 | | -16 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 9 922.00 | | 2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 596.00 | 694 420.00 | | 628 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 514.00 | 648 518.00 | | 615 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 083.00 | 45 903.00 | | 13 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 648.00 | | 3 570.00 | 252 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 592.00 | | 3 570.00 | 222 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 797.00 | 12 264.00 | | 188 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 047.00 | 12 264.00 | | 170 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 064.00 | 115 064.00 | | 115 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VC Groupe et associés | 212 610.00 | 212 610.00 | | 212 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 327.00 | 293 327.00 | | 293 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 091.00 | 213 091.00 | | 213 091.00 |