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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
AP Constructions | 94 948.00 | 86 294.00 | 8 654.00 | 94 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 288.00 | 17 457.00 | 3 830.00 | 21 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 461.00 | 38 241.00 | 37 220.00 | 75 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 753.00 | 160 743.00 | 66 010.00 | 226 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BZ Autres créances | 275 930.00 | | 275 930.00 | 275 930.00 |
CF Disponibilités | 80 619.00 | | 80 619.00 | 80 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 166.00 | | 372 166.00 | 372 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 919.00 | 160 743.00 | 438 176.00 | 598 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 93 172.00 | 62 678.00 | | 93 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 897.00 | 30 494.00 | | 43 897.00 |
DL TOTAL (I) | 139 269.00 | 95 372.00 | | 139 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 663.00 | 71 771.00 | | 66 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 302.00 | 160 928.00 | | 141 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 642.00 | 64 691.00 | | 55 642.00 |
EA Autres dettes | 35 300.00 | 31 045.00 | | 35 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 908.00 | 328 435.00 | | 298 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 176.00 | 423 807.00 | | 438 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 848.00 | 252 392.00 | | 241 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 846 308.00 | | 846 308.00 | 846 308.00 |
FG Production vendue services | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 364.00 | | 847 364.00 | 847 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 656.00 | |
GE Autres charges | | | 59 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 389.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 389.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 4 059.00 | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 4 059.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | -3 671.00 | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 8 131.00 | | 5 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 013.00 | 815 140.00 | | 858 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 116.00 | 784 646.00 | | 814 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 897.00 | 30 494.00 | | 43 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 449.00 | | 6 304.00 | 220 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 393.00 | | 6 304.00 | 190 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 087.00 | | 17 656.00 | 143 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 337.00 | | 17 656.00 | 124 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 302.00 | 141 302.00 | | 141 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
UX Autres créances clients | 883.00 | | | 883.00 |
VB T. V. A. | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
VC Groupe et associés | 212 805.00 | | | 212 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 663.00 | 9 604.00 | 57 059.00 | 66 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
VP Divers | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 180.00 | 291 180.00 | | 291 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 908.00 | 241 848.00 | 57 059.00 | 298 908.00 |