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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
AP Constructions | 94 948.00 | 92 392.00 | 2 556.00 | 94 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 598.00 | 24 654.00 | 13 943.00 | 38 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 046.00 | 53 000.00 | 31 046.00 | 84 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 648.00 | 188 797.00 | 63 851.00 | 252 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BZ Autres créances | 282 903.00 | | 282 903.00 | 282 903.00 |
CF Disponibilités | 60 637.00 | | 60 637.00 | 60 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 365.00 | | 366 365.00 | 366 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 013.00 | 188 797.00 | 430 216.00 | 619 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 162 117.00 | 137 069.00 | | 162 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 903.00 | 25 049.00 | | 45 903.00 |
DL TOTAL (I) | 210 220.00 | 164 317.00 | | 210 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 435.00 | 59 556.00 | | 38 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 026.00 | 92 253.00 | | 133 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 951.00 | 34 899.00 | | 39 951.00 |
EA Autres dettes | 8 583.00 | 53 970.00 | | 8 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 996.00 | 240 678.00 | | 219 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 216.00 | 404 995.00 | | 430 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 741.00 | 25 048.00 | | 203 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 685 638.00 | | 685 638.00 | 685 638.00 |
FG Production vendue services | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 221.00 | | 687 221.00 | 687 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 498.00 | |
GE Autres charges | | | 58 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 358.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 358.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 1 262.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 1 262.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -904.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 922.00 | 2 107.00 | | 9 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 420.00 | 817 070.00 | | 694 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 518.00 | 792 021.00 | | 648 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 903.00 | 25 049.00 | | 45 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 641.00 | | 11 007.00 | 241 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 585.00 | | 11 007.00 | 211 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 299.00 | 11 498.00 | | 177 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 549.00 | 11 498.00 | | 158 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 026.00 | 133 026.00 | | 133 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VC Groupe et associés | 234 710.00 | 234 710.00 | | 234 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 435.00 | 22 179.00 | 16 255.00 | 38 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 573.00 | 297 573.00 | | 297 573.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 996.00 | 203 741.00 | 16 255.00 | 219 996.00 |