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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
AP Constructions | 94 948.00 | 92 392.00 | 2 556.00 | 94 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 621.00 | 35 561.00 | 29 060.00 | 64 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 607.00 | 67 566.00 | 33 040.00 | 100 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 692.00 | 214 270.00 | 81 422.00 | 295 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BZ Autres créances | 263 040.00 | | 263 040.00 | 263 040.00 |
CF Disponibilités | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 384.00 | | 327 384.00 | 327 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 075.00 | 214 270.00 | 408 806.00 | 623 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 221 103.00 | 208 020.00 | | 221 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 841.00 | 13 083.00 | | 16 841.00 |
DL TOTAL (I) | 240 144.00 | 223 303.00 | | 240 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 210.00 | 27 772.00 | | 6 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 991.00 | 115 064.00 | | 110 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 142.00 | 59 247.00 | | 43 142.00 |
EA Autres dettes | 8 319.00 | 11 009.00 | | 8 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 662.00 | 213 091.00 | | 168 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 806.00 | 436 394.00 | | 408 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 662.00 | 213 091.00 | | 168 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 656 155.00 | | 656 155.00 | 656 155.00 |
FG Production vendue services | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 777.00 | | 656 777.00 | 656 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 209.00 | |
GE Autres charges | | | 38 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 656.00 | 17 052.00 | | 6 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 656.00 | 17 052.00 | | 6 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 656.00 | -16 902.00 | | -6 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 2 309.00 | | 3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 474.00 | 628 596.00 | | 659 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 632.00 | 615 514.00 | | 642 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 841.00 | 13 083.00 | | 16 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 218.00 | | 39 641.00 | 256 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 11 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 295 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 162.00 | | 39 014.00 | 226 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 306.00 | | 627.00 | 11 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 061.00 | 13 209.00 | | 201 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 311.00 | 13 209.00 | | 182 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 991.00 | 110 991.00 | | 110 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
UX Autres créances clients | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VC Groupe et associés | 225 638.00 | 225 638.00 | | 225 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 244.00 | 290 244.00 | | 290 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 662.00 | 168 662.00 | | 168 662.00 |