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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
AP Constructions | 94 948.00 | 92 392.00 | 2 556.00 | 94 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 373.00 | 20 823.00 | 9 550.00 | 30 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 263.00 | 45 334.00 | 35 929.00 | 81 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 641.00 | 177 299.00 | 64 342.00 | 241 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BZ Autres créances | 291 639.00 | | 291 639.00 | 291 639.00 |
CF Disponibilités | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 654.00 | | 340 654.00 | 340 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 295.00 | 177 299.00 | 404 995.00 | 582 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 137 069.00 | 93 172.00 | | 137 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 049.00 | 43 897.00 | | 25 049.00 |
DL TOTAL (I) | 164 317.00 | 139 269.00 | | 164 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 556.00 | 66 663.00 | | 59 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 253.00 | 141 302.00 | | 92 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 899.00 | 55 642.00 | | 34 899.00 |
EA Autres dettes | 53 970.00 | 35 300.00 | | 53 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 678.00 | 298 908.00 | | 240 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 995.00 | 438 176.00 | | 404 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 031.00 | 241 848.00 | | 203 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 808 979.00 | | 808 979.00 | 808 979.00 |
FG Production vendue services | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 123.00 | | 809 123.00 | 809 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 557.00 | |
GE Autres charges | | | 45 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 379.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 379.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 1 477.00 | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 1 477.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | -1 098.00 | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 5 030.00 | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 070.00 | 858 013.00 | | 817 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 021.00 | 814 116.00 | | 792 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 049.00 | 43 897.00 | | 25 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 753.00 | | 16 000.00 | 226 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112.00 | 241 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112.00 | 211 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 697.00 | | 16 000.00 | 196 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 743.00 | 16 557.00 | | 160 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 993.00 | 16 557.00 | | 141 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 253.00 | 92 253.00 | | 92 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VC Groupe et associés | 237 298.00 | 237 298.00 | | 237 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 556.00 | 21 909.00 | 37 647.00 | 59 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VP Divers | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 803.00 | 306 803.00 | | 306 803.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 678.00 | 203 031.00 | 37 647.00 | 240 678.00 |