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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 482.00 | 12 882.00 | 3 600.00 | 16 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 080.00 | 15 313.00 | 751 767.00 | 767 080.00 |
BZ Autres créances | 85 137.00 | | 85 137.00 | 85 137.00 |
CF Disponibilités | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 115.00 | 15 313.00 | 868 802.00 | 884 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 597.00 | 28 194.00 | 872 402.00 | 900 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DH Report à nouveau | 342 415.00 | 269 664.00 | | 342 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 201.00 | 72 752.00 | | 102 201.00 |
DL TOTAL (I) | 463 490.00 | 361 288.00 | | 463 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 084.00 | 17 290.00 | | 16 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 097.00 | 285 917.00 | | 232 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 552.00 | 87 093.00 | | 98 552.00 |
EA Autres dettes | 62 180.00 | 23 391.00 | | 62 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 913.00 | 413 691.00 | | 408 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 402.00 | 774 979.00 | | 872 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 026.00 | | 1 659 026.00 | 1 659 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 026.00 | | 1 659 026.00 | 1 659 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 153.00 | 3 692.00 | | 7 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 356.00 | 3 692.00 | | 7 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | -3 692.00 | | 1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 062.00 | 22 124.00 | | 36 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 976.00 | 1 439 628.00 | | 1 669 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 774.00 | 1 366 876.00 | | 1 567 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 201.00 | 72 752.00 | | 102 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 982.00 | | 203.00 | 19 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 703.00 | 16 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 12 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 882.00 | | 203.00 | 12 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 744.00 | 138.00 | | 12 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 744.00 | 138.00 | | 12 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 097.00 | 232 097.00 | | 232 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 180.00 | 62 180.00 | | 62 180.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 750 925.00 | | | 750 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
VB T. V. A. | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VP Divers | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 334.00 | 855 234.00 | 2 100.00 | 857 334.00 |
VW T.V.A. | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 913.00 | 408 913.00 | | 408 913.00 |