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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 628.00 | 7 142.00 | 6 485.00 | 13 628.00 |
BF Prêts | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 868.00 | 14 742.00 | 40 125.00 | 54 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 520.00 | 13 951.00 | 1 028 570.00 | 1 042 520.00 |
BZ Autres créances | 136 259.00 | | 136 259.00 | 136 259.00 |
CF Disponibilités | 377 789.00 | | 377 789.00 | 377 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 391.00 | 13 951.00 | 1 560 440.00 | 1 574 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 259.00 | 28 693.00 | 1 600 566.00 | 1 629 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DH Report à nouveau | 526 288.00 | 654 793.00 | | 526 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 528.00 | 121 495.00 | | 78 528.00 |
DL TOTAL (I) | 623 689.00 | 795 161.00 | | 623 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 880.00 | 89 557.00 | | 318 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 795.00 | 22.00 | | 238 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 806.00 | 321 364.00 | | 240 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 103.00 | 122 201.00 | | 149 103.00 |
EA Autres dettes | 29 293.00 | 18 671.00 | | 29 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 876.00 | 551 815.00 | | 976 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 566.00 | 1 346 976.00 | | 1 600 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 923.00 | 487 920.00 | | 938 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 795.00 | | | 238 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 991.00 | | 1 516 991.00 | 1 516 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 991.00 | | 1 516 991.00 | 1 516 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 4 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 2 028.00 | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | 2 028.00 | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 1 265.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 1 265.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | 763.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 620.00 | 40 738.00 | | 24 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 698.00 | 1 803 097.00 | | 1 517 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 170.00 | 1 681 602.00 | | 1 439 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 528.00 | 121 495.00 | | 78 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 560.00 | | 19 358.00 | 42 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 050.00 | 33 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 050.00 | 54 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 560.00 | | 5 668.00 | 15 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 13 690.00 | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 550.00 | 1 192.00 | | 13 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 550.00 | 1 192.00 | | 13 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 806.00 | 240 806.00 | | 240 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
UP Prêts | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 802.00 | 1 027 802.00 | | 1 027 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VB T. V. A. | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 880.00 | 280 926.00 | 37 953.00 | 318 880.00 |
VI Groupe et associés | 238 685.00 | 238 685.00 | | 238 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 749.00 | 1 189 959.00 | 22 790.00 | 1 212 749.00 |
VW T.V.A. | 82 271.00 | 82 271.00 | | 82 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 876.00 | 938 923.00 | 37 953.00 | 976 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |