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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 782.00 | 5 407.00 | 1 375.00 | 6 782.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 482.00 | 13 007.00 | 23 475.00 | 36 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 530.00 | 15 313.00 | 893 218.00 | 908 530.00 |
BZ Autres créances | 66 711.00 | | 66 711.00 | 66 711.00 |
CF Disponibilités | 94 902.00 | | 94 902.00 | 94 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 971.00 | 15 313.00 | 1 115 658.00 | 1 130 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 453.00 | 28 319.00 | 1 139 133.00 | 1 167 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DH Report à nouveau | 542 569.00 | 444 617.00 | | 542 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 223.00 | 97 953.00 | | 112 223.00 |
DL TOTAL (I) | 673 666.00 | 561 442.00 | | 673 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 830.00 | 112 965.00 | | 121 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 360.00 | 186 589.00 | | 181 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 396.00 | 107 247.00 | | 114 396.00 |
EA Autres dettes | 47 852.00 | 63 190.00 | | 47 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 467.00 | 469 991.00 | | 465 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 133.00 | 1 031 433.00 | | 1 139 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 038.00 | 402 246.00 | | 378 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 990.00 | 29 870.00 | | 8 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 863.00 | | 1 807 863.00 | 1 807 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 863.00 | | 1 807 863.00 | 1 807 863.00 |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | 3 109.00 | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | 3 109.00 | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736.00 | -3 109.00 | | -1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 131.00 | 30 969.00 | | 31 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 304.00 | 1 771 630.00 | | 1 808 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 081.00 | 1 673 678.00 | | 1 696 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 223.00 | 97 953.00 | | 112 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 482.00 | | 12 350.00 | 30 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 350.00 | 22 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 36 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 882.00 | | 1 500.00 | 12 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | 10 850.00 | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 882.00 | 125.00 | | 12 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 882.00 | 125.00 | | 12 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 360.00 | 181 360.00 | | 181 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 892 375.00 | 892 375.00 | | 892 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VB T. V. A. | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VC Groupe et associés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 840.00 | 25 411.00 | 85 448.00 | 112 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VP Divers | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 912.00 | 979 812.00 | 18 100.00 | 997 912.00 |
VW T.V.A. | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 467.00 | 378 038.00 | 85 448.00 | 465 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |