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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 960.00 | 5 950.00 | 2 010.00 | 7 960.00 |
BF Prêts | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 560.00 | 13 550.00 | 29 010.00 | 42 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 969.00 | 13 951.00 | 1 024 018.00 | 1 037 969.00 |
BZ Autres créances | 113 755.00 | | 113 755.00 | 113 755.00 |
CF Disponibilités | 160 603.00 | | 160 603.00 | 160 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 917.00 | 13 951.00 | 1 317 966.00 | 1 331 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 477.00 | 27 501.00 | 1 346 976.00 | 1 374 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DH Report à nouveau | 654 793.00 | 542 569.00 | | 654 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 495.00 | 112 223.00 | | 121 495.00 |
DL TOTAL (I) | 795 161.00 | 673 666.00 | | 795 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 557.00 | 121 830.00 | | 89 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 30.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 364.00 | 181 360.00 | | 321 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 201.00 | 114 396.00 | | 122 201.00 |
EA Autres dettes | 18 671.00 | 47 732.00 | | 18 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 815.00 | 465 348.00 | | 551 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 976.00 | 1 139 014.00 | | 1 346 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 920.00 | 377 919.00 | | 487 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 990.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 688.00 | | 1 799 688.00 | 1 799 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 688.00 | | 1 799 688.00 | 1 799 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 1 736.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 1 736.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | -1 736.00 | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 738.00 | 31 131.00 | | 40 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 097.00 | 1 808 304.00 | | 1 803 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 602.00 | 1 696 081.00 | | 1 681 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 495.00 | 112 223.00 | | 121 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 482.00 | | 13 828.00 | 36 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 750.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 382.00 | | 1 178.00 | 14 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 100.00 | | 12 650.00 | 22 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 007.00 | 543.00 | | 13 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 007.00 | 543.00 | | 13 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 313.00 | | 1 362.00 | 15 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 313.00 | | 1 362.00 | 15 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 313.00 | | 1 362.00 | 15 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 364.00 | 321 364.00 | | 321 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
UP Prêts | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 251.00 | 1 023 251.00 | | 1 023 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VB T. V. A. | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
VC Groupe et associés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 557.00 | 25 663.00 | 63 894.00 | 89 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 030.00 | 1 160 930.00 | 18 100.00 | 1 179 030.00 |
VW T.V.A. | 93 181.00 | 93 181.00 | | 93 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 815.00 | 487 920.00 | 63 894.00 | 551 815.00 |