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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768.00 | 1 159.00 | 609.00 | 1 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 177.00 | 8 720.00 | 5 456.00 | 14 177.00 |
BF Prêts | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 715.00 | 17 479.00 | 75 235.00 | 92 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 068.00 | 13 951.00 | 1 080 117.00 | 1 094 068.00 |
BZ Autres créances | 103 664.00 | | 103 664.00 | 103 664.00 |
CF Disponibilités | 94 358.00 | | 94 358.00 | 94 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 330 499.00 | 13 951.00 | 1 316 548.00 | 1 330 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 214.00 | 31 430.00 | 1 391 783.00 | 1 423 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DH Report à nouveau | 554 816.00 | 526 288.00 | | 554 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 883.00 | 78 528.00 | | 86 883.00 |
DL TOTAL (I) | 660 572.00 | 623 689.00 | | 660 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 734.00 | 318 880.00 | | 291 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 238 795.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 057.00 | 240 806.00 | | 260 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 405.00 | 149 103.00 | | 144 405.00 |
EA Autres dettes | 24 188.00 | 30 975.00 | | 24 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 211.00 | 978 558.00 | | 731 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 783.00 | 1 602 247.00 | | 1 391 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 308.00 | 940 605.00 | | 497 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 868.00 | | 60 747.00 | 54 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 900.00 | 69 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 900.00 | 92 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 228.00 | | 549.00 | 21 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 640.00 | | 58 430.00 | 33 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 742.00 | 2 737.00 | | 14 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 742.00 | 1 578.00 | | 14 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 057.00 | 260 057.00 | | 260 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
UP Prêts | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 350.00 | 1 079 350.00 | | 1 079 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VB T. V. A. | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 734.00 | 57 831.00 | 233 903.00 | 291 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 381.00 | 81 381.00 | | 81 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 902.00 | 1 204 282.00 | 62 620.00 | 1 266 902.00 |
VW T.V.A. | 111 205.00 | 111 205.00 | | 111 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 211.00 | 497 308.00 | 233 903.00 | 731 211.00 |