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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 482.00 | 12 882.00 | 17 600.00 | 30 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 841.00 | 15 313.00 | 853 528.00 | 868 841.00 |
BZ Autres créances | 75 612.00 | | 75 612.00 | 75 612.00 |
CF Disponibilités | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 146.00 | 15 313.00 | 1 013 833.00 | 1 029 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 628.00 | 28 194.00 | 1 031 433.00 | 1 059 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DH Report à nouveau | 444 617.00 | 342 415.00 | | 444 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 953.00 | 102 201.00 | | 97 953.00 |
DL TOTAL (I) | 561 442.00 | 463 490.00 | | 561 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 965.00 | 16 084.00 | | 112 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 589.00 | 232 097.00 | | 186 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 247.00 | 98 552.00 | | 107 247.00 |
EA Autres dettes | 63 190.00 | 62 180.00 | | 63 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 991.00 | 408 913.00 | | 469 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 433.00 | 872 402.00 | | 1 031 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 246.00 | 408 913.00 | | 402 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 870.00 | 9 786.00 | | 29 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 618.00 | | 1 771 618.00 | 1 771 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 618.00 | | 1 771 618.00 | 1 771 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 952.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109.00 | 7 153.00 | | 3 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109.00 | 7 356.00 | | 3 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 109.00 | 1 596.00 | | -3 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 969.00 | 36 062.00 | | 30 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 630.00 | 1 669 976.00 | | 1 771 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 678.00 | 1 567 774.00 | | 1 673 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 953.00 | 102 201.00 | | 97 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 482.00 | | 15 000.00 | 16 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 30 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 15 000.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 589.00 | 186 589.00 | | 186 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 852 686.00 | | | 852 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
VB T. V. A. | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
VC Groupe et associés | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 095.00 | 15 350.00 | 59 864.00 | 83 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VP Divers | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 182.00 | 945 082.00 | 17 100.00 | 962 182.00 |
VW T.V.A. | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 991.00 | 402 246.00 | 59 864.00 | 469 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |