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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
AH Fonds commercial | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135 159.00 | 1 586 573.00 | 548 585.00 | 2 135 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 349.00 | 110 279.00 | 186 070.00 | 296 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
AX Avances et acomptes | 271 220.00 | | 271 220.00 | 271 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 005.00 | | 90 005.00 | 90 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 290.00 | 1 702 573.00 | 1 524 717.00 | 3 227 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 852.00 | | 87 852.00 | 87 852.00 |
BN En cours de production de biens | 280 616.00 | | 280 616.00 | 280 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 888.00 | 5 544.00 | 586 345.00 | 591 888.00 |
BZ Autres créances | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 550.00 | | 1 150 550.00 | 1 150 550.00 |
CF Disponibilités | 571 069.00 | | 571 069.00 | 571 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 652.00 | 5 544.00 | 2 773 109.00 | 2 778 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 005 942.00 | 1 708 117.00 | 4 297 826.00 | 6 005 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 608 326.00 | 1 233 294.00 | | 1 608 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 465.00 | 575 032.00 | | 800 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 808.00 | 167 808.00 | | 134 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 598.00 | 2 306 133.00 | | 2 873 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 853.00 | 427 040.00 | | 661 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 291.00 | 58 666.00 | | 41 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 548.00 | 228 521.00 | | 252 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 376.00 | 329 053.00 | | 468 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 97 200.00 | | |
EA Autres dettes | 160.00 | 365.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 227.00 | 1 140 844.00 | | 1 424 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 826.00 | 3 446 978.00 | | 4 297 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 949.00 | 779 963.00 | | 860 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 437.00 | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 068.00 | 3 736 959.00 | 4 177 027.00 | 440 068.00 |
FG Production vendue services | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 344.00 | 3 736 959.00 | 4 179 303.00 | 442 344.00 |
FM Production stockée | | | 129 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 724.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 212.00 | 25 229.00 | | 44 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 61 833.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 61 833.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 32 006.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 955.00 | 29 827.00 | | 32 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 976.00 | 25 156.00 | | 27 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 757.00 | 272 054.00 | | 385 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 395 697.00 | 3 644 687.00 | | 4 395 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 232.00 | 3 069 655.00 | | 3 595 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 465.00 | 575 032.00 | | 800 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 346.00 | | 379 445.00 | 2 861 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | | 3 227 290.00 | 13 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | 2 715 461.00 | 13 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 721.00 | | | 421 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 855.00 | | 357 106.00 | 2 371 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 770.00 | | 22 338.00 | 67 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 406.00 | 261 167.00 | | 1 441 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 612.00 | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 298.00 | 260 555.00 | | 1 436 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 820.00 | 4 724.00 | | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | 4 724.00 | | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | 4 724.00 | | 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 548.00 | 252 548.00 | | 252 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 378.00 | 176 378.00 | | 176 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 960.00 | 205 960.00 | | 205 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 005.00 | | | 90 005.00 |
UX Autres créances clients | 585 239.00 | | | 585 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VB T. V. A. | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 881.00 | 97 603.00 | 473 278.00 | 660 881.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 704.00 | | | 82 704.00 |
VP Divers | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 569.00 | 688 564.00 | 90 005.00 | 778 569.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 227.00 | 860 949.00 | 473 278.00 | 1 424 227.00 |