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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
AH Fonds commercial | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 654 920.00 | 2 011 432.00 | 643 487.00 | 2 654 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 569.00 | 258 596.00 | 227 972.00 | 486 569.00 |
AX Avances et acomptes | 114 609.00 | | 114 609.00 | 114 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 376.00 | | 90 376.00 | 90 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 298.00 | 2 275 750.00 | 1 492 549.00 | 3 768 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 704.00 | | 149 704.00 | 149 704.00 |
BN En cours de production de biens | 365 436.00 | | 365 436.00 | 365 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 347.00 | 5 544.00 | 610 803.00 | 616 347.00 |
BZ Autres créances | 206 916.00 | | 206 916.00 | 206 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 212 490.00 | | 1 212 490.00 | 1 212 490.00 |
CF Disponibilités | 1 219 029.00 | | 1 219 029.00 | 1 219 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 160.00 | 5 544.00 | 3 801 616.00 | 3 807 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 575 458.00 | 2 281 293.00 | 5 294 165.00 | 7 575 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 121 496.00 | 2 783 997.00 | | 2 121 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 908.00 | 837 499.00 | | 741 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 667.00 | 68 808.00 | | 48 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 070.00 | 4 020 304.00 | | 3 242 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 212.00 | 859 848.00 | | 1 151 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 219.00 | 364 230.00 | | 661 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 686.00 | 495 781.00 | | 238 686.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 179.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 095.00 | 1 720 040.00 | | 2 052 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 165.00 | 5 740 344.00 | | 5 294 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 136.00 | 1 061 791.00 | | 1 214 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | 615.00 | | 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 698 599.00 | 4 659 689.00 | 5 358 288.00 | 698 599.00 |
FG Production vendue services | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 664.00 | 4 659 689.00 | 5 361 353.00 | 701 664.00 |
FM Production stockée | | | 42 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 406 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 778.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 634.00 | 29 400.00 | | 2 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 141.00 | 33 000.00 | | 20 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 141.00 | 33 000.00 | | 20 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 141.00 | 33 000.00 | | 20 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 319.00 | 32 943.00 | | 22 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 842.00 | 348 859.00 | | 281 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 987.00 | 5 205 803.00 | | 5 439 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 079.00 | 4 368 304.00 | | 4 698 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 908.00 | 837 499.00 | | 741 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559 738.00 | | 265 882.00 | 3 559 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 942.00 | 90 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 380.00 | 13 941.00 | 3 768 298.00 | 43 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 380.00 | | 3 256 098.00 | 43 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 721.00 | | | 421 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 988.00 | | 256 489.00 | 3 042 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 029.00 | | 9 393.00 | 95 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 972.00 | 299 778.00 | | 1 975 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 251.00 | 299 778.00 | | 1 970 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 219.00 | 661 219.00 | | 661 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 534.00 | 141 534.00 | | 141 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 376.00 | | 90 376.00 | 90 376.00 |
UX Autres créances clients | 609 698.00 | 609 698.00 | | 609 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
VB T. V. A. | 125 745.00 | 125 745.00 | | 125 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 967.00 | 312 008.00 | 827 959.00 | 1 149 967.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 901.00 | | | 208 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
VP Divers | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 877.00 | 853 852.00 | 97 025.00 | 950 877.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 095.00 | 1 214 136.00 | 827 959.00 | 2 052 095.00 |