| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
AH Fonds commercial | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 032.00 | 1 764 526.00 | 796 506.00 | 2 561 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 076.00 | 205 725.00 | 252 351.00 | 458 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 925.00 | | 94 925.00 | 94 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 738.00 | 1 975 972.00 | 1 583 766.00 | 3 559 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 765.00 | | 126 765.00 | 126 765.00 |
BN En cours de production de biens | 322 566.00 | | 322 566.00 | 322 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 812.00 | 5 544.00 | 512 268.00 | 517 812.00 |
BZ Autres créances | 69 936.00 | | 69 936.00 | 69 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 806 173.00 | | 1 806 173.00 | 1 806 173.00 |
CF Disponibilités | 1 283 214.00 | | 1 283 214.00 | 1 283 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 162 121.00 | 5 544.00 | 4 156 578.00 | 4 162 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 721 859.00 | 1 981 515.00 | 5 740 344.00 | 7 721 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 783 997.00 | 2 108 790.00 | | 2 783 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 499.00 | 675 207.00 | | 837 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 808.00 | 101 808.00 | | 68 808.00 |
DL TOTAL (I) | 4 020 304.00 | 3 215 805.00 | | 4 020 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 848.00 | 829 680.00 | | 859 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 9 035.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 230.00 | 447 110.00 | | 364 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 781.00 | 417 603.00 | | 495 781.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 2 000.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 040.00 | 1 705 427.00 | | 1 720 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 740 344.00 | 4 921 232.00 | | 5 740 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 791.00 | 1 046 559.00 | | 1 061 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 565.00 | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 581 617.00 | 4 688 656.00 | 5 270 273.00 | 581 617.00 |
FG Production vendue services | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 529.00 | 4 688 656.00 | 5 273 185.00 | 584 529.00 |
FM Production stockée | | | -142 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 268.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 400.00 | 27 504.00 | | 29 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 656.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | -44 399.00 | | 33 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 943.00 | 30 566.00 | | 32 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 859.00 | 301 546.00 | | 348 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205 803.00 | 4 644 222.00 | | 5 205 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 304.00 | 3 969 015.00 | | 4 368 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 499.00 | 675 207.00 | | 837 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 786.00 | | 473 045.00 | 3 269 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 95 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 493.00 | 3 600.00 | 3 559 738.00 | 179 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 493.00 | | 3 042 988.00 | 179 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 721.00 | | | 421 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 016.00 | | 461 465.00 | 2 761 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 049.00 | | 11 580.00 | 87 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 703.00 | 331 268.00 | | 1 644 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 983.00 | 331 268.00 | | 1 638 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 230.00 | 364 230.00 | | 364 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 326.00 | 205 326.00 | | 205 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 492.00 | 229 492.00 | | 229 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 925.00 | | 94 925.00 | 94 925.00 |
UX Autres créances clients | 511 163.00 | 511 163.00 | | 511 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VB T. V. A. | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 868.00 | 200 619.00 | 608 249.00 | 858 868.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 828.00 | | | 178 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 328.00 | 623 403.00 | 94 925.00 | 718 328.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 040.00 | 1 061 791.00 | 608 249.00 | 1 720 040.00 |