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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
AH Fonds commercial | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233 054.00 | 1 488 425.00 | 744 630.00 | 2 233 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 468.00 | 150 558.00 | 197 911.00 | 348 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 138.00 | | 53 138.00 | 53 138.00 |
AX Avances et acomptes | 126 355.00 | | 126 355.00 | 126 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 945.00 | | 86 945.00 | 86 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 786.00 | 1 644 703.00 | 1 625 082.00 | 3 269 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 067.00 | | 143 067.00 | 143 067.00 |
BN En cours de production de biens | 465 516.00 | | 465 516.00 | 465 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 604.00 | 5 544.00 | 194 061.00 | 199 604.00 |
BZ Autres créances | 217 959.00 | | 217 959.00 | 217 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 352 454.00 | | 1 352 454.00 | 1 352 454.00 |
CF Disponibilités | 871 649.00 | | 871 649.00 | 871 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 694.00 | 5 544.00 | 3 296 150.00 | 3 301 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 479.00 | 1 650 247.00 | 4 921 232.00 | 6 571 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 108 790.00 | 1 608 326.00 | | 2 108 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 207.00 | 800 465.00 | | 675 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 808.00 | 134 808.00 | | 101 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 805.00 | 2 873 598.00 | | 3 215 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 680.00 | 661 853.00 | | 829 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 035.00 | 41 291.00 | | 9 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 110.00 | 252 548.00 | | 447 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 603.00 | 468 376.00 | | 417 603.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 160.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 427.00 | 1 424 227.00 | | 1 705 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 232.00 | 4 297 826.00 | | 4 921 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 559.00 | 860 949.00 | | 1 046 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | 430.00 | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 597.00 | 3 932 062.00 | 4 385 659.00 | 453 597.00 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 397.00 | 3 932 062.00 | 4 388 459.00 | 456 397.00 |
FM Production stockée | | | 184 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 504.00 | 44 212.00 | | 27 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 45.00 | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 743.00 | | | 76 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 399.00 | 45.00 | | 77 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 399.00 | 32 955.00 | | -44 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 566.00 | 27 976.00 | | 30 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 546.00 | 385 757.00 | | 301 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 644 222.00 | 4 395 697.00 | | 4 644 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 015.00 | 3 595 232.00 | | 3 969 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 207.00 | 800 465.00 | | 675 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 290.00 | | 1 101 302.00 | 3 227 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 050.00 | 87 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 556 733.00 | 502 074.00 | 3 269 786.00 | 556 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 556 733.00 | 487 024.00 | 2 761 016.00 | 556 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 721.00 | | | 421 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 461.00 | | 1 089 312.00 | 2 715 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 109.00 | | 11 990.00 | 90 109.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 573.00 | 352 411.00 | 410 281.00 | 1 702 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 853.00 | 352 411.00 | 410 281.00 | 1 696 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 110.00 | 447 110.00 | | 447 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 317.00 | 191 317.00 | | 191 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 509.00 | 216 509.00 | | 216 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 945.00 | | | 86 945.00 |
UX Autres créances clients | 192 955.00 | | | 192 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VB T. V. A. | 84 422.00 | | | 84 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 663.00 | 169 795.00 | 628 868.00 | 828 663.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 474.00 | | | 164 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 542.00 | | | 125 542.00 |
VP Divers | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 952.00 | 469 007.00 | 86 945.00 | 555 952.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 427.00 | 1 046 559.00 | 628 868.00 | 1 705 427.00 |