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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
AH Fonds commercial | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337 360.00 | 2 447 565.00 | 889 794.00 | 3 337 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 433.00 | 360 131.00 | 139 301.00 | 499 433.00 |
AX Avances et acomptes | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 860.00 | | 99 860.00 | 99 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 412 698.00 | 2 813 418.00 | 1 599 280.00 | 4 412 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 802.00 | | 197 802.00 | 197 802.00 |
BN En cours de production de biens | 324 774.00 | | 324 774.00 | 324 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 146.00 | 5 544.00 | 521 602.00 | 527 146.00 |
BZ Autres créances | 246 354.00 | | 246 354.00 | 246 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 816 071.00 | | 1 816 071.00 | 1 816 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 177.00 | 5 544.00 | 3 636 633.00 | 3 642 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 054 875.00 | 2 818 961.00 | 5 235 914.00 | 8 054 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 809 431.00 | 2 863 403.00 | | 1 809 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 738.00 | 146 028.00 | | 832 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 737.00 | 220 667.00 | | 208 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 905.00 | 3 560 098.00 | | 3 180 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 360.00 | 1 795 918.00 | | 1 139 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 789.00 | 391 397.00 | | 499 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 506.00 | 193 061.00 | | 413 506.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 898.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 008.00 | 2 433 223.00 | | 2 055 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 914.00 | 5 993 321.00 | | 5 235 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 995.00 | 1 243 572.00 | | 1 252 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | 500.00 | | 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 007.00 | 4 125 397.00 | 4 443 404.00 | 318 007.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 007.00 | 4 125 397.00 | 4 443 404.00 | 318 007.00 |
FM Production stockée | | | 98 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 436.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 799.00 | 5 670.00 | | 4 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 930.00 | 8 000.00 | | 11 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 930.00 | 8 500.00 | | 11 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 636.00 | 8 500.00 | | 11 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 023.00 | 36 690.00 | | 280 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 547.00 | 2 814 717.00 | | 4 589 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 809.00 | 2 668 690.00 | | 3 756 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 738.00 | 146 028.00 | | 832 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 144 051.00 | | 653 562.00 | 4 144 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 995.00 | 99 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379 920.00 | 4 995.00 | 4 412 698.00 | 379 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 920.00 | | 3 891 012.00 | 379 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 721.00 | | | 421 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 632 118.00 | | 638 814.00 | 3 632 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 212.00 | | 14 748.00 | 90 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551 982.00 | 261 436.00 | | 2 551 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546 261.00 | 261 436.00 | | 2 546 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 789.00 | 499 789.00 | | 499 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 093.00 | 244 093.00 | | 244 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 860.00 | | 99 860.00 | 99 860.00 |
UX Autres créances clients | 520 497.00 | 520 497.00 | | 520 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
VB T. V. A. | 131 222.00 | 131 222.00 | | 131 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 704.00 | 335 691.00 | 792 013.00 | 1 137 704.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 537.00 | | | 656 537.00 |
VP Divers | 97 762.00 | 97 762.00 | | 97 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 891.00 | 793 382.00 | 106 509.00 | 899 891.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 008.00 | 1 252 995.00 | 792 013.00 | 2 055 008.00 |