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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
AH Fonds commercial | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881 432.00 | 2 236 213.00 | 645 219.00 | 2 881 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 226.00 | 310 048.00 | 178 178.00 | 488 226.00 |
AX Avances et acomptes | 262 460.00 | | 262 460.00 | 262 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 108.00 | | 90 108.00 | 90 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 144 051.00 | 2 551 982.00 | 1 592 069.00 | 4 144 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 845.00 | | 166 845.00 | 166 845.00 |
BN En cours de production de biens | 226 675.00 | | 226 675.00 | 226 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 848.00 | 5 544.00 | 352 305.00 | 357 848.00 |
BZ Autres créances | 640 409.00 | | 640 409.00 | 640 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 216 271.00 | | 1 216 271.00 | 1 216 271.00 |
CF Disponibilités | 1 762 466.00 | | 1 762 466.00 | 1 762 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 796.00 | 5 544.00 | 4 401 252.00 | 4 406 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 550 847.00 | 2 557 525.00 | 5 993 321.00 | 8 550 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 863 403.00 | 2 121 496.00 | | 2 863 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 028.00 | 741 908.00 | | 146 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 667.00 | 48 667.00 | | 220 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 098.00 | 3 242 070.00 | | 3 560 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 918.00 | 1 151 212.00 | | 1 795 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 397.00 | 661 219.00 | | 391 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 061.00 | 238 686.00 | | 193 061.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 975.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 223.00 | 2 052 095.00 | | 2 433 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 321.00 | 5 294 165.00 | | 5 993 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 572.00 | 1 214 136.00 | | 1 243 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 988.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259 953.00 | 2 666 660.00 | 2 926 613.00 | 259 953.00 |
FG Production vendue services | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 183.00 | 2 666 660.00 | 2 926 843.00 | 260 183.00 |
FM Production stockée | | | -138 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 232.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 670.00 | 2 634.00 | | 5 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 20 141.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 20 141.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | 20 141.00 | | 8 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 690.00 | 281 842.00 | | 36 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 717.00 | 5 439 987.00 | | 2 814 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 690.00 | 4 698 079.00 | | 2 668 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 028.00 | 741 908.00 | | 146 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 298.00 | | 493 962.00 | 3 768 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 90 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 609.00 | 3 600.00 | 4 144 051.00 | 114 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 609.00 | | 3 632 118.00 | 114 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 721.00 | | | 421 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256 098.00 | | 490 630.00 | 3 256 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 480.00 | | 3 332.00 | 90 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 750.00 | 276 232.00 | | 2 275 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 029.00 | 276 232.00 | | 2 270 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 397.00 | 391 397.00 | | 391 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 657.00 | 80 657.00 | | 80 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 256.00 | 69 256.00 | | 69 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 108.00 | | 90 108.00 | 90 108.00 |
UX Autres créances clients | 351 199.00 | 351 199.00 | | 351 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
VB T. V. A. | 85 626.00 | 85 626.00 | | 85 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794 241.00 | 656 537.00 | 1 070 787.00 | 1 794 241.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801 167.00 | | | 801 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 893.00 | | | 156 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
VP Divers | 179 526.00 | 179 526.00 | | 179 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 907.00 | 266 907.00 | | 266 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 647.00 | 1 027 890.00 | 96 757.00 | 1 124 647.00 |
VW T.V.A. | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 276.00 | 1 243 572.00 | 1 070 787.00 | 2 381 276.00 |