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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 703.00 | 787.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 799.00 | 29 727.00 | 15 072.00 | 44 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 922 363.00 | | 922 363.00 | 922 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 213.00 | 100 543.00 | 2 620 670.00 | 2 721 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 169.00 | | 268 169.00 | 268 169.00 |
BZ Autres créances | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 638 409.00 | | 638 409.00 | 638 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 219.00 | | 954 219.00 | 954 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 432.00 | 100 543.00 | 3 574 889.00 | 3 675 432.00 |
CU Autres participations | 1 745 513.00 | 70 113.00 | 1 675 400.00 | 1 745 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 763.00 | 95 098.00 | | 101 763.00 |
DG Autres réserves | 1 033 570.00 | 1 032 945.00 | | 1 033 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 249.00 | 133 290.00 | | 384 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 345.00 | 2 531 096.00 | | 2 789 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 132.00 | 32 808.00 | | 60 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 928.00 | 360 168.00 | | 521 928.00 |
EA Autres dettes | 203 484.00 | 337 653.00 | | 203 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 544.00 | 730 629.00 | | 785 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 889.00 | 3 261 725.00 | | 3 574 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 544.00 | 730 629.00 | | 785 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 504.00 | | 1 595 504.00 | 1 595 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 504.00 | | 1 595 504.00 | 1 595 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 038.00 | 39 799.00 | | 16 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 038.00 | 39 799.00 | | 16 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 129.00 | 38 473.00 | | 17 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 129.00 | 38 473.00 | | 17 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | 1 325.00 | | -1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 001.00 | 5 517.00 | | 20 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 964.00 | 1 766 790.00 | | 1 991 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 715.00 | 1 633 500.00 | | 1 607 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 249.00 | 133 290.00 | | 384 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 896.00 | | 84 512.00 | 2 660 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 195.00 | 2 674 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 195.00 | 2 721 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 274.00 | | 1 525.00 | 43 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617 622.00 | | 81 497.00 | 2 617 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 363.00 | 10 066.00 | | 20 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 703.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 363.00 | 9 363.00 | | 20 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 652.00 | | 76 539.00 | 146 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 652.00 | | 76 539.00 | 146 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 76 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 505.00 | 225 505.00 | | 225 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 038.00 | 217 038.00 | | 217 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 484.00 | 203 484.00 | | 203 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 922 363.00 | | | 922 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
UX Autres créances clients | 268 169.00 | | | 268 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 221.00 | 315 811.00 | 929 410.00 | 1 245 221.00 |
VW T.V.A. | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 544.00 | 785 544.00 | | 785 544.00 |