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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 280.00 | 17 436.00 | 9 844.00 | 27 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 890.00 | 43 121.00 | 48 769.00 | 91 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 943.00 | | 236 943.00 | 236 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 548.00 | 60 557.00 | 2 195 991.00 | 2 256 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 207.00 | | 225 207.00 | 225 207.00 |
BZ Autres créances | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CF Disponibilités | 2 019 449.00 | | 2 019 449.00 | 2 019 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 831.00 | | 2 261 831.00 | 2 261 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 379.00 | 60 557.00 | 4 457 822.00 | 4 518 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245 808.00 | | | 245 808.00 |
CU Autres participations | 1 894 096.00 | | 1 894 096.00 | 1 894 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 200.00 | 583 200.00 | | 583 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 462.00 | 271 462.00 | | 271 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 738.00 | 122 738.00 | | 122 738.00 |
DG Autres réserves | 422 040.00 | | | 422 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 673.00 | 422 040.00 | | 553 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 113.00 | 1 399 440.00 | | 1 953 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 336.00 | 2 120 168.00 | | 1 737 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 506.00 | 95 264.00 | | 213 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 987.00 | 363 579.00 | | 550 987.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 13 148.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 709.00 | 2 592 159.00 | | 2 504 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 822.00 | 3 991 599.00 | | 4 457 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 958.00 | 856 990.00 | | 1 156 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 036 944.00 | | 2 036 944.00 | 2 036 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 944.00 | | 2 036 944.00 | 2 036 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 300.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 643.00 | 25 674.00 | | 31 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 952.00 | 2 167 344.00 | | 2 626 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 279.00 | 1 745 303.00 | | 2 073 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 673.00 | 422 040.00 | | 553 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 130.00 | | 47 898.00 | 2 219 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 480.00 | 2 137 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 480.00 | 2 256 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 155.00 | | 1 125.00 | 26 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 071.00 | | 33 819.00 | 58 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 904.00 | | 12 954.00 | 2 134 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 258.00 | 26 300.00 | | 34 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 929.00 | 8 507.00 | | 8 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 329.00 | 17 792.00 | | 25 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 506.00 | 213 506.00 | | 213 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 897.00 | 270 897.00 | | 270 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 555.00 | 189 555.00 | | 189 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 943.00 | | 236 943.00 | 236 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
UX Autres créances clients | 225 207.00 | 225 207.00 | | 225 207.00 |
VB T. V. A. | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VC Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 170.00 | 387 419.00 | 1 202 092.00 | 1 735 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 998.00 | | | 384 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 665.00 | 242 383.00 | 243 282.00 | 485 665.00 |
VW T.V.A. | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 709.00 | 1 156 958.00 | 1 202 092.00 | 2 504 709.00 |