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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 790.00 | 23 086.00 | 2 704.00 | 25 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 292.00 | 29 426.00 | 22 866.00 | 52 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 142.00 | | 237 142.00 | 237 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 985.00 | 52 513.00 | 2 172 472.00 | 2 224 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 443.00 | | 55 443.00 | 55 443.00 |
BZ Autres créances | 107 864.00 | | 107 864.00 | 107 864.00 |
CF Disponibilités | 2 140 452.00 | | 2 140 452.00 | 2 140 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 941.00 | | 2 310 941.00 | 2 310 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 926.00 | 52 513.00 | 4 483 414.00 | 4 535 926.00 |
CU Autres participations | 1 906 521.00 | | 1 906 521.00 | 1 906 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 200.00 | 583 200.00 | | 579 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 462.00 | 271 462.00 | | 271 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 738.00 | 122 738.00 | | 122 738.00 |
DG Autres réserves | 840 200.00 | 422 040.00 | | 840 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 419.00 | 553 673.00 | | 649 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 019.00 | 1 953 113.00 | | 2 463 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 751.00 | 1 737 336.00 | | 1 347 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 980.00 | 213 506.00 | | 29 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 317.00 | 550 987.00 | | 636 317.00 |
EA Autres dettes | 6 347.00 | 2 880.00 | | 6 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 395.00 | 2 504 709.00 | | 2 020 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 414.00 | 4 457 822.00 | | 4 483 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 046.00 | | 1 758 046.00 | 1 758 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 046.00 | | 1 758 046.00 | 1 758 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 582.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 495.00 | 31 643.00 | | 41 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 371.00 | 2 626 952.00 | | 2 460 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 952.00 | 2 073 279.00 | | 1 810 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 419.00 | 553 673.00 | | 649 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 548.00 | | 457 537.00 | 2 256 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448 012.00 | 2 146 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 100.00 | 2 224 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 25 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 598.00 | 52 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 890.00 | | | 91 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 378.00 | | 457 537.00 | 2 137 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 557.00 | 18 582.00 | 26 626.00 | 60 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 436.00 | 7 140.00 | 1 490.00 | 17 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 121.00 | 11 442.00 | 25 136.00 | 43 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 711.00 | 303 711.00 | | 303 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 271.00 | 211 271.00 | | 211 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 142.00 | | 237 142.00 | 237 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 751.00 | 337 254.00 | 1 010 497.00 | 1 347 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 419.00 | | | 387 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 871.00 | 170 489.00 | 240 382.00 | 410 871.00 |
VW T.V.A. | 90 530.00 | 90 530.00 | | 90 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 395.00 | 1 009 897.00 | 1 010 497.00 | 2 020 395.00 |