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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 155.00 | 8 929.00 | 17 226.00 | 26 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 071.00 | 25 329.00 | 32 742.00 | 58 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 238 802.00 | | 238 802.00 | 238 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 130.00 | 34 258.00 | 2 184 872.00 | 2 219 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 040.00 | | 67 040.00 | 67 040.00 |
BZ Autres créances | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CF Disponibilités | 1 669 091.00 | | 1 669 091.00 | 1 669 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 727.00 | | 1 806 727.00 | 1 806 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 857.00 | 34 258.00 | 3 991 599.00 | 4 025 857.00 |
CU Autres participations | 1 889 096.00 | | 1 889 096.00 | 1 889 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 200.00 | 1 227 380.00 | | 583 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 462.00 | 292 675.00 | | 271 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 738.00 | 122 738.00 | | 122 738.00 |
DG Autres réserves | | 1 392 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 040.00 | 668 643.00 | | 422 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 440.00 | 3 704 214.00 | | 1 399 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 168.00 | 363 091.00 | | 2 120 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 264.00 | 83 056.00 | | 95 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 579.00 | 494 210.00 | | 363 579.00 |
EA Autres dettes | 13 148.00 | 53 558.00 | | 13 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 159.00 | 993 915.00 | | 2 592 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 599.00 | 4 698 129.00 | | 3 991 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 990.00 | 733 659.00 | | 856 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 019.00 | | 1 738 019.00 | 1 738 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 019.00 | | 1 738 019.00 | 1 738 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 942.00 | 19 826.00 | | 17 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 674.00 | 28 320.00 | | 25 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 344.00 | 2 623 344.00 | | 2 167 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 303.00 | 1 954 702.00 | | 1 745 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 040.00 | 668 643.00 | | 422 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 532.00 | | 265 481.00 | 2 699 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744 332.00 | 2 134 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 884.00 | 2 219 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552.00 | 58 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 140.00 | | 9 015.00 | 17 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 133.00 | | 11 489.00 | 48 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634 260.00 | | 244 976.00 | 2 634 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 502.00 | 15 756.00 | | 18 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | 5 983.00 | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 556.00 | 9 773.00 | | 15 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 264.00 | 95 264.00 | | 95 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 864.00 | 197 864.00 | | 197 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 252.00 | 142 252.00 | | 142 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 802.00 | | 238 802.00 | 238 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
UX Autres créances clients | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120 168.00 | 384 998.00 | 1 299 500.00 | 2 120 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 923.00 | | | 242 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 445.00 | 137 637.00 | 245 808.00 | 383 445.00 |
VW T.V.A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 159.00 | 856 990.00 | 1 299 500.00 | 2 592 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 096.00 | 23 197.00 | | 13 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 001.00 | 51 120.00 | | 81 001.00 |
ST Autres comptes | 155 097.00 | 174 239.00 | | 155 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 631.00 | 55 634.00 | | 62 631.00 |
YT Sous‐traitance | 191 767.00 | 172 226.00 | | 191 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 096.00 | 23 197.00 | | 13 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 404.00 | 394 737.00 | | 347 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 706.00 | 94 378.00 | | 94 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 496.00 | 453 220.00 | | 490 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |