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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 140.00 | 2 946.00 | 14 194.00 | 17 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 581.00 | 15 556.00 | 31 026.00 | 46 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 737 996.00 | | 737 996.00 | 737 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 532.00 | 18 502.00 | 2 681 031.00 | 2 699 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
BZ Autres créances | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CF Disponibilités | 1 900 698.00 | | 1 900 698.00 | 1 900 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 098.00 | | 2 017 098.00 | 2 017 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 630.00 | 18 502.00 | 4 698 129.00 | 4 716 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 1 889 096.00 | | 1 889 096.00 | 1 889 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 380.00 | 1 220 870.00 | | 1 227 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 675.00 | 278 216.00 | | 292 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 738.00 | 120 975.00 | | 122 738.00 |
DG Autres réserves | 1 392 778.00 | 1 043 246.00 | | 1 392 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 643.00 | 400 390.00 | | 668 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 214.00 | 3 063 697.00 | | 3 704 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 091.00 | 465 209.00 | | 363 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 056.00 | 16 182.00 | | 83 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 210.00 | 607 970.00 | | 494 210.00 |
EA Autres dettes | 53 558.00 | 59 249.00 | | 53 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 915.00 | 1 148 609.00 | | 993 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 129.00 | 4 212 307.00 | | 4 698 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 659.00 | 785 518.00 | | 733 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 014.00 | | 1 949 014.00 | 1 949 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 014.00 | | 1 949 014.00 | 1 949 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 320.00 | 25 849.00 | | 28 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 344.00 | 2 245 063.00 | | 2 623 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 702.00 | 1 844 673.00 | | 1 954 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 643.00 | 400 390.00 | | 668 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 762.00 | | 29 296.00 | 2 881 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 526.00 | 2 634 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 526.00 | 2 699 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 15 650.00 | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 581.00 | | 1 552.00 | 46 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833 690.00 | | 12 095.00 | 2 833 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 544.00 | 9 958.00 | | 8 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 456.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 054.00 | 8 502.00 | | 7 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
UG ‐ Financières | | | 29 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 990.00 | 252 990.00 | | 252 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 767.00 | 219 767.00 | | 219 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 737 996.00 | | 737 996.00 | 737 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
UX Autres créances clients | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 091.00 | 102 835.00 | 260 257.00 | 363 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 117.00 | | | 102 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 563.00 | 116 399.00 | 745 164.00 | 861 563.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 915.00 | 733 659.00 | 260 257.00 | 993 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |