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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 581.00 | 7 053.00 | 39 527.00 | 46 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 938 089.00 | | 938 089.00 | 938 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 761.00 | 37 711.00 | 2 844 050.00 | 2 881 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 090.00 | | 188 090.00 | 188 090.00 |
BZ Autres créances | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CF Disponibilités | 1 128 254.00 | | 1 128 254.00 | 1 128 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 345.00 | | 43 345.00 | 43 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 256.00 | | 1 368 256.00 | 1 368 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 018.00 | 37 711.00 | 4 212 306.00 | 4 250 018.00 |
CU Autres participations | 1 889 095.00 | 29 168.00 | 1 859 927.00 | 1 889 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 870.00 | 1 260 000.00 | | 1 220 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 216.00 | 9 763.00 | | 278 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 975.00 | 101 762.00 | | 120 975.00 |
DG Autres réserves | 1 043 246.00 | 1 033 569.00 | | 1 043 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 390.00 | 384 248.00 | | 400 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 697.00 | 2 789 345.00 | | 3 063 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 208.00 | | | 465 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | 60 131.00 | | 16 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 969.00 | 521 928.00 | | 607 969.00 |
EA Autres dettes | 59 249.00 | 203 484.00 | | 59 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 609.00 | 785 544.00 | | 1 148 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 306.00 | 3 574 889.00 | | 4 212 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 518.00 | 785 544.00 | | 785 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 832 094.00 | | 1 832 094.00 | 1 832 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 094.00 | | 1 832 094.00 | 1 832 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 166.00 | 16 037.00 | | 11 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 166.00 | 16 037.00 | | 11 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 523.00 | 17 128.00 | | 6 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 523.00 | 17 128.00 | | 6 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 643.00 | -1 091.00 | | 4 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 848.00 | 20 001.00 | | 25 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 063.00 | 1 991 963.00 | | 2 245 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 673.00 | 1 607 715.00 | | 1 844 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 390.00 | 384 248.00 | | 400 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 213.00 | | 207 176.00 | 2 721 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 811.00 | 2 833 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 627.00 | 2 881 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 815.00 | 46 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 799.00 | | 39 598.00 | 44 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674 924.00 | | 167 578.00 | 2 674 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 430.00 | 9 406.00 | 31 292.00 | 30 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 787.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 727.00 | 8 619.00 | 31 292.00 | 29 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 113.00 | | 40 945.00 | 70 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 113.00 | | 40 945.00 | 70 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 40 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 250.00 | 257 250.00 | | 257 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 691.00 | 256 691.00 | | 256 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 249.00 | 59 249.00 | | 59 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 938 090.00 | | | 938 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 188 091.00 | | | 188 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 209.00 | 102 117.00 | 363 091.00 | 465 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 597.00 | 240 002.00 | 944 595.00 | 1 184 597.00 |
VW T.V.A. | 67 265.00 | 67 265.00 | | 67 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 609.00 | 785 518.00 | 363 091.00 | 1 148 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |