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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 743.00 | 9 683.00 | 5 060.00 | 14 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 304.00 | 148 261.00 | 76 043.00 | 224 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 202.00 | 157 944.00 | 127 258.00 | 285 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 246.00 | | 49 246.00 | 49 246.00 |
BN En cours de production de biens | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 198.00 | | 248 198.00 | 248 198.00 |
BZ Autres créances | 79 227.00 | | 79 227.00 | 79 227.00 |
CF Disponibilités | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 623.00 | | 553 623.00 | 553 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 824.00 | 157 944.00 | 680 881.00 | 838 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DH Report à nouveau | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
DL TOTAL (I) | 308 952.00 | | | 308 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 428.00 | | | 165 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 944.00 | | | 182 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 929.00 | | | 371 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 881.00 | | | 680 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 929.00 | | | 371 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 638.00 | | 16 087.00 | 276 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 522.00 | 285 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 522.00 | 239 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 483.00 | | 16 087.00 | 230 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 663.00 | 26 235.00 | 2 954.00 | 134 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 663.00 | 26 235.00 | 2 954.00 | 134 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 428.00 | 165 428.00 | | 165 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 248 198.00 | | | 248 198.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 071.00 | 90 071.00 | | 90 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 287.00 | 331 787.00 | 4 500.00 | 336 287.00 |
VW T.V.A. | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 929.00 | 371 929.00 | | 371 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
ST Autres comptes | 165 057.00 | | | 165 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 123 988.00 | | | 123 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 894.00 | | | 284 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 214.00 | | | 143 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 358.00 | | | 330 358.00 |