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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 549.00 | 251.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 167.00 | 36 458.00 | 12 709.00 | 49 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 654.00 | 174 084.00 | 57 570.00 | 231 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 613.00 | 211 090.00 | 118 523.00 | 329 613.00 |
BN En cours de production de biens | 405 229.00 | | 405 229.00 | 405 229.00 |
BT Marchandises | 181 392.00 | | 181 392.00 | 181 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 298.00 | 6 769.00 | 551 529.00 | 558 298.00 |
BZ Autres créances | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
CF Disponibilités | 134 753.00 | | 134 753.00 | 134 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 270.00 | 6 769.00 | 1 327 500.00 | 1 334 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 883.00 | 217 860.00 | 1 446 023.00 | 1 663 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
DH Report à nouveau | -74 777.00 | | | -74 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 500.00 | -74 777.00 | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 268 937.00 | 262 438.00 | | 268 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 579.00 | 692 268.00 | | 560 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 245.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 748.00 | 395 910.00 | | 375 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 352.00 | 294 494.00 | | 240 352.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 086.00 | 1 382 918.00 | | 1 177 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 023.00 | 1 645 356.00 | | 1 446 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 259.00 | 750 994.00 | | 737 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 311.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 378.00 | 27 984.00 | 38 272.00 | 221 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 267.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 096.00 | 27 718.00 | 38 272.00 | 221 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 331.00 | 363.00 | 3 924.00 | 10 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 331.00 | 363.00 | 3 924.00 | 10 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 331.00 | 363.00 | 3 924.00 | 10 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | 3 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 748.00 | 375 748.00 | | 375 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 352.00 | 240 352.00 | | 240 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
UX Autres créances clients | 558 298.00 | 558 298.00 | | 558 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 579.00 | 120 753.00 | 439 826.00 | 560 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 478.00 | | | 610 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 928.00 | | | 681 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 232.00 | 612 895.00 | 6 337.00 | 619 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 086.00 | 737 259.00 | 439 826.00 | 1 177 086.00 |