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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 16.00 | 784.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 351.00 | 21 799.00 | 13 552.00 | 35 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 388.00 | 186 701.00 | 57 688.00 | 244 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 225.00 | 208 515.00 | 123 710.00 | 332 225.00 |
BN En cours de production de biens | 323 790.00 | | 323 790.00 | 323 790.00 |
BT Marchandises | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 421.00 | | 631 421.00 | 631 421.00 |
BZ Autres créances | 201 809.00 | | 201 809.00 | 201 809.00 |
CF Disponibilités | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 320.00 | | 1 236 320.00 | 1 236 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 545.00 | 208 515.00 | 1 360 029.00 | 1 568 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 887.00 | 7 402.00 | | 8 887.00 |
DG Autres réserves | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
DH Report à nouveau | | 29 562.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 550.00 | 29 701.00 | | 75 550.00 |
DL TOTAL (I) | 412 215.00 | 366 665.00 | | 412 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 704.00 | 335 494.00 | | 180 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 656.00 | 261.00 | | 12 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 347.00 | 672 394.00 | | 431 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 932.00 | 304 402.00 | | 322 932.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 815.00 | 1 312 551.00 | | 947 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 029.00 | 1 679 216.00 | | 1 360 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 527.00 | 1 264 262.00 | | 942 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 369.00 | 94 644.00 | | 132 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 195.00 | | 13 715.00 | 339 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 685.00 | 332 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 685.00 | 279 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 655.00 | | 800.00 | 41 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 040.00 | | 12 384.00 | 288 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 531.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 022.00 | 22 451.00 | 19 958.00 | 206 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 022.00 | 22 436.00 | 19 958.00 | 206 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 347.00 | 431 347.00 | | 431 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631 421.00 | 631 421.00 | | 631 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 369.00 | 132 369.00 | | 132 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 335.00 | 43 047.00 | 5 288.00 | 48 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 932.00 | 322 932.00 | | 322 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 809.00 | 201 809.00 | | 201 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 774.00 | 862 743.00 | 10 031.00 | 872 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 815.00 | 942 527.00 | 5 288.00 | 947 815.00 |