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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 044.00 | 13 363.00 | 16 681.00 | 30 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 225.00 | 172 226.00 | 73 999.00 | 246 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 424.00 | 185 589.00 | 136 835.00 | 322 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 274.00 | | 57 274.00 | 57 274.00 |
BN En cours de production de biens | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 275.00 | | 518 275.00 | 518 275.00 |
BZ Autres créances | 89 933.00 | | 89 933.00 | 89 933.00 |
CF Disponibilités | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 527.00 | | 1 016 527.00 | 1 016 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 951.00 | 185 589.00 | 1 153 362.00 | 1 338 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
DH Report à nouveau | 104 450.00 | | | 104 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 013.00 | | | 58 013.00 |
DL TOTAL (I) | 366 964.00 | | | 366 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 978.00 | | | 132 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 613.00 | | | 392 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 161.00 | | | 226 161.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 398.00 | | | 786 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 362.00 | | | 1 153 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 547.00 | | | 695 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 202.00 | | 37 222.00 | 285 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 047.00 | | 37 222.00 | 239 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 944.00 | 27 645.00 | | 157 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 944.00 | 27 645.00 | | 157 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 613.00 | 392 613.00 | | 392 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 518 275.00 | | | 518 275.00 |
VB T. V. A. | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 978.00 | 42 127.00 | 90 851.00 | 132 978.00 |
VI Groupe et associés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 614.00 | 612 114.00 | 4 500.00 | 616 614.00 |
VW T.V.A. | 67 344.00 | 67 344.00 | | 67 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 398.00 | 695 547.00 | 90 851.00 | 786 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
ST Autres comptes | 253 346.00 | | | 253 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 072.00 | | | 115 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 491.00 | | | 432 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 438.00 | | | 227 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 986.00 | | | 443 986.00 |