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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 282.00 | 517.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 158.00 | 28 578.00 | 18 580.00 | 47 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 793.00 | 192 517.00 | 54 275.00 | 246 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 243.00 | 221 378.00 | 125 865.00 | 347 243.00 |
BN En cours de production de biens | 349 773.00 | | 349 773.00 | 349 773.00 |
BT Marchandises | 130 277.00 | | 130 277.00 | 130 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 127.00 | 10 330.00 | 446 796.00 | 457 127.00 |
BZ Autres créances | 47 385.00 | | 47 385.00 | 47 385.00 |
CF Disponibilités | 538 339.00 | | 538 339.00 | 538 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 820.00 | 10 330.00 | 1 519 489.00 | 1 529 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 064.00 | 231 708.00 | 1 645 355.00 | 1 877 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 8 887.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 214.00 | 27 778.00 | | 7 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 777.00 | 75 550.00 | | -74 777.00 |
DL TOTAL (I) | 262 437.00 | 412 215.00 | | 262 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 268.00 | 180 704.00 | | 692 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 12 656.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 910.00 | 431 347.00 | | 395 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 494.00 | 322 932.00 | | 294 494.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 382 918.00 | 947 815.00 | | 1 382 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 355.00 | 1 360 029.00 | | 1 645 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 994.00 | 942 527.00 | | 750 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 311.00 | 132 369.00 | | 60 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 225.00 | 31 037.00 | | 332 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 739.00 | 30 231.00 | | 279 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 031.00 | 806.00 | | 10 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 515.00 | 23 844.00 | 10 981.00 | 208 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 267.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 500.00 | 23 578.00 | 10 981.00 | 208 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 331.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 910.00 | 395 910.00 | | 395 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
UX Autres créances clients | 457 127.00 | 457 127.00 | | 457 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 957.00 | 33.00 | 31 924.00 | 631 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 369.00 | | | 612 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 494.00 | 294 494.00 | | 294 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 459.00 | 510 622.00 | 10 837.00 | 521 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 918.00 | 750 994.00 | 31 924.00 | 1 382 918.00 |