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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 396.00 | 18 635.00 | 17 761.00 | 36 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 645.00 | 187 388.00 | 64 257.00 | 251 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 195.00 | 206 022.00 | 133 173.00 | 339 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 420 222.00 | | 420 222.00 | 420 222.00 |
BT Marchandises | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 094.00 | | 878 094.00 | 878 094.00 |
BZ Autres créances | 199 543.00 | | 199 543.00 | 199 543.00 |
CF Disponibilités | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 044.00 | | 1 546 044.00 | 1 546 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 239.00 | 206 022.00 | 1 679 216.00 | 1 885 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 402.00 | 4 502.00 | | 7 402.00 |
DH Report à nouveau | 29 562.00 | 104 450.00 | | 29 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 701.00 | 57 822.00 | | 29 701.00 |
DL TOTAL (I) | 366 665.00 | 366 773.00 | | 366 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 494.00 | 132 978.00 | | 335 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 19 646.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 394.00 | 392 613.00 | | 672 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 402.00 | 226 161.00 | | 304 402.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 312 551.00 | 786 398.00 | | 1 312 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 216.00 | 1 153 171.00 | | 1 679 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 262.00 | | | 1 264 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 644.00 | | | 94 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 424.00 | | 28 971.00 | 322 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 199.00 | 339 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 199.00 | 288 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 269.00 | | 23 971.00 | 276 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 5 000.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 589.00 | 20 442.00 | 8.00 | 185 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 589.00 | 20 442.00 | 8.00 | 185 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 394.00 | 672 394.00 | | 672 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 878 094.00 | 878 094.00 | | 878 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 644.00 | 94 644.00 | | 94 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 851.00 | 192 562.00 | 48 289.00 | 240 851.00 |
VP Divers | 199 543.00 | 199 543.00 | | 199 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 402.00 | 304 402.00 | | 304 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 019.00 | 1 084 519.00 | 9 500.00 | 1 094 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 551.00 | 1 264 262.00 | 48 289.00 | 1 312 551.00 |