| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 86 232.00 | 32 045.00 | 54 187.00 | 86 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 269.00 | 101 897.00 | 46 372.00 | 148 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | 930.00 | 477.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 908.00 | 134 872.00 | 351 036.00 | 485 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
BZ Autres créances | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CF Disponibilités | 450 105.00 | | 450 105.00 | 450 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 302.00 | | 501 302.00 | 501 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 210.00 | 134 872.00 | 852 337.00 | 987 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 20 288.00 | | 30 200.00 |
DH Report à nouveau | 365 392.00 | | | 365 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 645.00 | 375 304.00 | | 9 645.00 |
DL TOTAL (I) | 710 237.00 | 700 592.00 | | 710 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 378.00 | 12 346.00 | | 15 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 378.00 | 12 346.00 | | 15 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 1 050.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 788.00 | 43 931.00 | | 48 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 373.00 | 210 360.00 | | 77 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 590.00 | | |
EA Autres dettes | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 723.00 | 268 025.00 | | 126 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 337.00 | 980 962.00 | | 852 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 723.00 | 268 025.00 | | 126 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
FG Production vendue services | 865 202.00 | | 865 202.00 | 865 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 714.00 | | 865 714.00 | 865 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 44 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 825.00 | 164 574.00 | | -3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 295.00 | 1 514 920.00 | | 885 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 650.00 | 1 139 616.00 | | 875 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 645.00 | 375 304.00 | | 9 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 628.00 | | 11 280.00 | 474 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 628.00 | | 11 280.00 | 224 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 235.00 | 21 638.00 | | 113 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 235.00 | 21 638.00 | | 113 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 346.00 | 3 033.00 | | 12 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 346.00 | 3 033.00 | | 12 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
VP Divers | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
VW T.V.A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 723.00 | 126 723.00 | | 126 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 018.00 | 24 752.00 | | 26 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 212.00 | 4 251.00 | | 3 212.00 |
ST Autres comptes | 129 384.00 | 129 715.00 | | 129 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 573.00 | 53 910.00 | | 34 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 24 508.00 | 23 482.00 | | 24 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 810.00 | 84 325.00 | | 20 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 018.00 | 24 752.00 | | 26 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 729.00 | 106 583.00 | | 102 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 340.00 | 85 077.00 | | 65 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 487.00 | 295 683.00 | | 212 487.00 |