| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 86 232.00 | 53 892.00 | 32 340.00 | 86 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 543.00 | 104 007.00 | 27 536.00 | 131 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 093.00 | 1 789.00 | 5 304.00 | 7 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 868.00 | 159 689.00 | 315 179.00 | 474 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BZ Autres créances | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 506 922.00 | | 506 922.00 | 506 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 796.00 | | 560 796.00 | 560 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 664.00 | 159 689.00 | 875 976.00 | 1 035 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 408 607.00 | 374 737.00 | | 408 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 104.00 | 82 670.00 | | 18 104.00 |
DL TOTAL (I) | 762 211.00 | 792 907.00 | | 762 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 20 556.00 | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 802.00 | 28 330.00 | | 31 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 011.00 | 106 146.00 | | 64 011.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 387.00 | 155 032.00 | | 98 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 976.00 | 963 317.00 | | 875 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 387.00 | 155 032.00 | | 98 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
FG Production vendue services | 835 415.00 | | 835 415.00 | 835 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 050.00 | | 836 050.00 | 836 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 328.00 | |
GE Autres charges | | | 42 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 870.00 | 6 102.00 | | 3 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 295.00 | 14 030.00 | | 9 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 150.00 | 44 138.00 | | 42 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 7 583.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 7 583.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 199.00 | 1 085.00 | | 8 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 899.00 | 6 498.00 | | -7 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 11 826.00 | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 746.00 | 1 029 656.00 | | 857 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 642.00 | 946 986.00 | | 839 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 104.00 | 82 670.00 | | 18 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 634.00 | | 8 234.00 | 466 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 634.00 | | 8 234.00 | 216 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 361.00 | 22 328.00 | | 137 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 361.00 | 22 328.00 | | 137 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
VW T.V.A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 387.00 | 98 387.00 | | 98 387.00 |