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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 895.00 | | 511 895.00 | 511 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 395.00 | | 549 395.00 | 549 395.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 138 171.00 | | 138 171.00 | 138 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 598.00 | | 138 598.00 | 138 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 993.00 | | 687 993.00 | 687 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511 895.00 | | | 511 895.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 355 831.00 | 380 565.00 | | 355 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 867.00 | 5 766.00 | | -5 867.00 |
DL TOTAL (I) | 685 463.00 | 721 830.00 | | 685 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 578.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880.00 | 2 024.00 | | 880.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530.00 | 3 633.00 | | 2 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 993.00 | 725 463.00 | | 687 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530.00 | 3 633.00 | | 2 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 828.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 867.00 | 1 062.00 | | 5 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 867.00 | 5 766.00 | | -5 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 645.00 | | 348 750.00 | 200 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 645.00 | | 348 750.00 | 200 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 246.00 | 822.00 | | 4 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 352.00 | 691.00 | | 1 352.00 |
ST Autres comptes | 268.00 | 557.00 | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 246.00 | 822.00 | | 4 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 952.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 407.00 | 1 669.00 | | 1 407.00 |
ZE Dividendes | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 620.00 | 1 248.00 | | 1 620.00 |