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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BZ Autres créances | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CF Disponibilités | 759 423.00 | | 759 423.00 | 759 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 775 205.00 | | 775 205.00 | 775 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 205.00 | | 775 205.00 | 775 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 396 211.00 | 408 607.00 | | 396 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 854.00 | 18 104.00 | | 14 854.00 |
DL TOTAL (I) | 746 565.00 | 762 211.00 | | 746 565.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 378.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 378.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756.00 | 2 006.00 | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 171.00 | 31 802.00 | | 7 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 995.00 | 64 011.00 | | 7 995.00 |
EA Autres dettes | 9 717.00 | 567.00 | | 9 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 640.00 | 98 387.00 | | 28 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 205.00 | 875 976.00 | | 775 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 640.00 | 98 387.00 | | 28 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 556 605.00 | | 556 605.00 | 556 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 605.00 | | 556 605.00 | 556 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 247.00 | |
GE Autres charges | | | 30 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 870.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 920.00 | 9 295.00 | | 13 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 750.00 | 42 150.00 | | 28 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 300.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 173.00 | | | 336 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 023.00 | 300.00 | | 337 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 932.00 | | | 300 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 932.00 | 8 199.00 | | 300 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 091.00 | -7 899.00 | | 36 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 635.00 | | 2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 999.00 | 857 746.00 | | 917 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 145.00 | 839 642.00 | | 903 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 854.00 | 18 104.00 | | 14 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 868.00 | | | 474 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 868.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 868.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 868.00 | | | 224 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 689.00 | 14 247.00 | 173 936.00 | 159 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 689.00 | 14 247.00 | 173 936.00 | 159 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VI Groupe et associés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 936.00 | 23 991.00 | | 16 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 341.00 | 1 322.00 | | 8 341.00 |
ST Autres comptes | 70 866.00 | 104 185.00 | | 70 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 562.00 | 30 088.00 | | 22 562.00 |
YT Sous‐traitance | 6 326.00 | 7 126.00 | | 6 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 936.00 | 23 991.00 | | 16 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 608.00 | 99 759.00 | | 65 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 935.00 | 58 015.00 | | 98 935.00 |
ZE Dividendes | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 094.00 | 142 721.00 | | 108 094.00 |