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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 86 232.00 | 43 002.00 | 43 230.00 | 86 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 995.00 | 93 287.00 | 35 708.00 | 128 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | 1 071.00 | 336.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 634.00 | 137 361.00 | 329 274.00 | 466 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
BZ Autres créances | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 694.00 | | 225 694.00 | 225 694.00 |
CF Disponibilités | 358 516.00 | | 358 516.00 | 358 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 044.00 | | 634 044.00 | 634 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 678.00 | 137 361.00 | 963 317.00 | 1 100 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 200.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 374 737.00 | 365 392.00 | | 374 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 690.00 | 9 645.00 | | 82 690.00 |
DL TOTAL (I) | 792 927.00 | 710 237.00 | | 792 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 330.00 | 48 788.00 | | 28 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 146.00 | 77 373.00 | | 106 146.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 032.00 | 126 723.00 | | 155 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 337.00 | 852 337.00 | | 963 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 032.00 | 126 723.00 | | 155 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
FG Production vendue services | 862 807.00 | | 862 807.00 | 862 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 546.00 | | 863 547.00 | 863 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 826.00 | -3 825.00 | | 11 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 656.00 | 885 295.00 | | 1 029 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 966.00 | 875 650.00 | | 946 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 690.00 | 9 645.00 | | 82 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 908.00 | | 1 300.00 | 485 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 574.00 | 466 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 574.00 | 216 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 908.00 | | 1 300.00 | 235 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 873.00 | 21 977.00 | 19 488.00 | 134 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 873.00 | 21 977.00 | 19 488.00 | 134 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
UX Autres créances clients | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VI Groupe et associés | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VW T.V.A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 032.00 | 155 032.00 | | 155 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |