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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 145.00 | | 188 145.00 | 188 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 645.00 | | 200 645.00 | 200 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CF Disponibilités | 517 094.00 | | 517 094.00 | 517 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 818.00 | | 524 818.00 | 524 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 463.00 | | 725 463.00 | 725 463.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 380 565.00 | 396 211.00 | | 380 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 766.00 | 14 854.00 | | 5 766.00 |
DL TOTAL (I) | 721 830.00 | 746 565.00 | | 721 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 3 756.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 7 171.00 | | 1 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024.00 | 7 995.00 | | 2 024.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 9 717.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633.00 | 28 640.00 | | 3 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 463.00 | 775 205.00 | | 725 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 633.00 | 28 640.00 | | 3 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | 850.00 | | 1 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 336 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | 337 023.00 | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 424.00 | 36 091.00 | | 1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 2 621.00 | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 828.00 | 917 999.00 | | 6 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062.00 | 903 145.00 | | 1 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 766.00 | 14 854.00 | | 5 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 145.00 | | 188 145.00 | 188 145.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 869.00 | 7 724.00 | 188 145.00 | 195 869.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |