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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 618.00 | 15 873.00 | 5 745.00 | 21 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 416.00 | | 46 416.00 | 46 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 245.00 | 21 082.00 | 52 163.00 | 73 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 612.00 | 3 163.00 | 263 449.00 | 266 612.00 |
BZ Autres créances | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
CF Disponibilités | 71 056.00 | | 71 056.00 | 71 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 445.00 | 3 163.00 | 467 282.00 | 470 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 690.00 | 24 245.00 | 519 445.00 | 543 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 112 350.00 | 89 485.00 | | 112 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 542.00 | 22 865.00 | | 26 542.00 |
DL TOTAL (I) | 152 092.00 | 125 550.00 | | 152 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 793.00 | 53 151.00 | | 80 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 753.00 | 25 514.00 | | 72 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 545.00 | 94 950.00 | | 122 545.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 980.00 | | 1 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 211.00 | 116 254.00 | | 90 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 353.00 | 290 848.00 | | 367 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 445.00 | 416 399.00 | | 519 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 923.00 | | 46 321.00 | 26 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 297.00 | | 4 321.00 | 17 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | 42 000.00 | 4 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 377.00 | 2 705.00 | | 18 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 168.00 | 2 705.00 | | 13 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 3 163.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 3 163.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 3 163.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 163.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 211.00 | 90 211.00 | | 90 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
UX Autres créances clients | 262 816.00 | | | 262 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VI Groupe et associés | 80 793.00 | 80 793.00 | | 80 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 986.00 | 297 568.00 | 46 418.00 | 343 986.00 |
VW T.V.A. | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 353.00 | 367 353.00 | | 367 353.00 |