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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 488.00 | 49 215.00 | 20 273.00 | 69 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 431.00 | 49 440.00 | 63 990.00 | 113 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 337.00 | 20 321.00 | 458 016.00 | 478 337.00 |
BZ Autres créances | 117 564.00 | | 117 564.00 | 117 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 112.00 | | 66 112.00 | 66 112.00 |
CF Disponibilités | 406 532.00 | | 406 532.00 | 406 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 290.00 | 20 321.00 | 1 057 969.00 | 1 078 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 721.00 | 69 761.00 | 1 121 960.00 | 1 191 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
DG Autres réserves | 180 517.00 | 105 336.00 | | 180 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 478.00 | 75 181.00 | | 265 478.00 |
DL TOTAL (I) | 481 706.00 | 216 228.00 | | 481 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 829.00 | 219 790.00 | | 183 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 937.00 | 94 480.00 | | 94 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 644.00 | 96 791.00 | | 107 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 033.00 | 224 890.00 | | 250 033.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 1 325.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 796.00 | 9 646.00 | | 3 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 254.00 | 646 922.00 | | 640 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 960.00 | 863 151.00 | | 1 121 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 843 299.00 | 2 825.00 | 1 846 124.00 | 1 843 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 299.00 | 2 825.00 | 1 846 124.00 | 1 843 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 145.00 | 486.00 | | 5 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 145.00 | 9 019.00 | | 5 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 145.00 | 5 512.00 | | -5 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 410.00 | -37 619.00 | | -46 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 174.00 | 1 776 292.00 | | 1 882 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 696.00 | 1 701 111.00 | | 1 616 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 478.00 | 75 181.00 | | 265 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 644.00 | 9 787.00 | | 103 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 702.00 | 9 787.00 | | 59 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 485.00 | 5 955.00 | | 43 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 260.00 | 5 955.00 | | 43 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 644.00 | 107 644.00 | | 107 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
UX Autres créances clients | 453 952.00 | 453 952.00 | | 453 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -217.00 | -217.00 | | -217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VB T. V. A. | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 829.00 | 56 153.00 | 127 676.00 | 183 829.00 |
VI Groupe et associés | 94 937.00 | 4 937.00 | 80 000.00 | 94 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 199.00 | 93 199.00 | | 93 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 364.00 | 605 646.00 | 43 717.00 | 649 364.00 |
VW T.V.A. | 143 520.00 | 143 520.00 | | 143 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 254.00 | 422 578.00 | 207 676.00 | 640 254.00 |