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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 297.00 | 36 420.00 | 23 877.00 | 60 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 545.00 | 41 629.00 | 66 916.00 | 108 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 084.00 | | 351 084.00 | 351 084.00 |
BZ Autres créances | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 868.00 | | 65 868.00 | 65 868.00 |
CF Disponibilités | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 163.00 | | 495 163.00 | 495 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 707.00 | 41 629.00 | 562 079.00 | 603 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 711.00 | 1 200.00 | | 23 711.00 |
DG Autres réserves | 193 081.00 | 193 081.00 | | 193 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 715.00 | 22 511.00 | | -81 715.00 |
DL TOTAL (I) | 147 077.00 | 228 793.00 | | 147 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 142.00 | 8 751.00 | | 84 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 209.00 | 155 185.00 | | 144 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 722.00 | 86 883.00 | | 34 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 628.00 | 185 933.00 | | 151 628.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 5 679.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 001.00 | 525 706.00 | | 415 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 079.00 | 754 498.00 | | 562 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 241.00 | | 7 304.00 | 101 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 534.00 | | 6 763.00 | 53 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 498.00 | | 541.00 | 42 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 914.00 | 8 715.00 | | 32 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 705.00 | 8 715.00 | | 27 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
UX Autres créances clients | 351 084.00 | 351 084.00 | | 351 084.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 771.00 | 10 139.00 | 25 632.00 | 35 771.00 |
VI Groupe et associés | 144 209.00 | 144 209.00 | | 144 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 669.00 | 421 629.00 | 43 039.00 | 464 669.00 |
VW T.V.A. | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 980.00 | 389 348.00 | 25 632.00 | 414 980.00 |