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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 534.00 | 27 705.00 | 25 829.00 | 53 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 241.00 | 32 914.00 | 68 327.00 | 101 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 162.00 | 1 497.00 | 512 665.00 | 514 162.00 |
BZ Autres créances | 59 174.00 | | 59 174.00 | 59 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 737.00 | | 65 737.00 | 65 737.00 |
CF Disponibilités | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 668.00 | 1 497.00 | 686 171.00 | 687 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 909.00 | 34 411.00 | 754 498.00 | 788 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 193 081.00 | 138 892.00 | | 193 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 511.00 | 54 189.00 | | 22 511.00 |
DL TOTAL (I) | 228 793.00 | 206 281.00 | | 228 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 185.00 | 112 543.00 | | 155 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 883.00 | 90 612.00 | | 86 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 933.00 | 181 978.00 | | 185 933.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | 209.00 | | 5 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 275.00 | 151 252.00 | | 83 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 706.00 | 536 594.00 | | 525 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 498.00 | 742 876.00 | | 754 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 244.00 | | 6 997.00 | 94 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 538.00 | | 6 997.00 | 46 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 388.00 | 7 526.00 | | 25 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 180.00 | 7 526.00 | | 20 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 064.00 | | 1 567.00 | 3 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 064.00 | | 1 567.00 | 3 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 064.00 | | 1 567.00 | 3 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 275.00 | 83 275.00 | | 83 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
UX Autres créances clients | 512 366.00 | 512 366.00 | | 512 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 213.00 | 3 932.00 | 4 282.00 | 8 213.00 |
VI Groupe et associés | 155 185.00 | 155 185.00 | | 155 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 478.00 | 573 980.00 | 42 498.00 | 616 478.00 |
VW T.V.A. | 100 611.00 | 100 611.00 | | 100 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 686.00 | 521 404.00 | 4 282.00 | 525 686.00 |