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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 702.00 | 43 260.00 | 16 442.00 | 59 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 644.00 | 43 485.00 | 60 159.00 | 103 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 598.00 | 20 321.00 | 435 277.00 | 455 598.00 |
BZ Autres créances | 73 706.00 | | 73 706.00 | 73 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 017.00 | | 66 017.00 | 66 017.00 |
CF Disponibilités | 216 553.00 | | 216 553.00 | 216 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 313.00 | 20 321.00 | 802 992.00 | 823 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 957.00 | 63 806.00 | 863 151.00 | 926 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
DG Autres réserves | 105 336.00 | 111 366.00 | | 105 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 181.00 | -6 030.00 | | 75 181.00 |
DL TOTAL (I) | 216 228.00 | 141 047.00 | | 216 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 790.00 | 226 175.00 | | 219 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 480.00 | 134 666.00 | | 94 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 791.00 | 93 516.00 | | 96 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 890.00 | 294 541.00 | | 224 890.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 1 201.00 | | 1 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 922.00 | 750 098.00 | | 646 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 151.00 | 891 146.00 | | 863 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 732 501.00 | 10 475.00 | 1 742 976.00 | 1 732 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 501.00 | 10 475.00 | 1 742 976.00 | 1 732 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 408.00 | 278.00 | | 5 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 531.00 | 278.00 | | 14 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 533.00 | 98.00 | | 8 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 019.00 | 98.00 | | 9 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 512.00 | 180.00 | | 5 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 619.00 | -37 186.00 | | -37 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 292.00 | 1 317 974.00 | | 1 776 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 111.00 | 1 324 004.00 | | 1 701 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 181.00 | -6 030.00 | | 75 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 801.00 | 15 243.00 | | 103 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 103 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 400.00 | 59 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 297.00 | 14 805.00 | | 60 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 280.00 | 438.00 | | 43 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 766.00 | 5 586.00 | 6 868.00 | 44 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 541.00 | 5 586.00 | 6 868.00 | 44 541.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43.00 | | | 43.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 791.00 | 96 791.00 | | 96 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
UX Autres créances clients | 431 213.00 | 431 213.00 | | 431 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VB T. V. A. | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 006.00 | 206 407.00 | 12 598.00 | 219 006.00 |
VI Groupe et associés | 94 480.00 | 94 480.00 | | 94 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 460.00 | 540 743.00 | 43 717.00 | 584 460.00 |
VW T.V.A. | 124 427.00 | 124 427.00 | | 124 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 923.00 | 634 324.00 | 12 598.00 | 646 923.00 |