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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 538.00 | 20 180.00 | 26 358.00 | 46 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 244.00 | 25 388.00 | 68 856.00 | 94 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 671.00 | 3 064.00 | 430 608.00 | 433 671.00 |
BZ Autres créances | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
CF Disponibilités | 154 506.00 | | 154 506.00 | 154 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 084.00 | 3 064.00 | 674 020.00 | 677 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 328.00 | 28 452.00 | 742 876.00 | 771 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 138 892.00 | 112 350.00 | | 138 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 189.00 | 26 542.00 | | 54 189.00 |
DL TOTAL (I) | 206 281.00 | 152 092.00 | | 206 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 543.00 | 80 793.00 | | 112 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 612.00 | 72 753.00 | | 90 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 978.00 | 122 545.00 | | 181 978.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 1 051.00 | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 252.00 | 90 211.00 | | 151 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 594.00 | 367 353.00 | | 536 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 876.00 | 519 445.00 | | 742 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 245.00 | | 25 320.00 | 73 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 320.00 | 42 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 94 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 618.00 | | 24 920.00 | 21 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 418.00 | | 400.00 | 46 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 082.00 | 4 306.00 | | 21 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 873.00 | 4 306.00 | | 15 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 163.00 | | 100.00 | 3 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 163.00 | | 100.00 | 3 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 163.00 | | 100.00 | 3 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 612.00 | 90 612.00 | | 90 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 252.00 | 151 252.00 | | 151 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
UX Autres créances clients | 429 995.00 | | | 429 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VB T. V. A. | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VI Groupe et associés | 112 543.00 | 112 543.00 | | 112 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 470.00 | 456 972.00 | 42 498.00 | 499 470.00 |
VW T.V.A. | 99 701.00 | 99 701.00 | | 99 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 594.00 | 536 594.00 | | 536 594.00 |