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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 377.00 | 516.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 64 997.00 | 34 233.00 | 30 764.00 | 64 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 119.00 | 12 628.00 | 1 491.00 | 14 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 227.00 | 25 972.00 | 2 254.00 | 28 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 637.00 | 73 211.00 | 104 426.00 | 177 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 337.00 | | 168 337.00 | 168 337.00 |
BZ Autres créances | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 863.00 | | 94 863.00 | 94 863.00 |
CF Disponibilités | 240 054.00 | | 240 054.00 | 240 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 246.00 | | 559 246.00 | 559 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 884.00 | 73 211.00 | 663 673.00 | 736 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 400 986.00 | 311 340.00 | | 400 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 789.00 | 89 645.00 | | 86 789.00 |
DL TOTAL (I) | 509 776.00 | 422 986.00 | | 509 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 648.00 | 25 902.00 | | 20 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 195.00 | 8 184.00 | | 7 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 640.00 | 41 794.00 | | 41 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 411.00 | 90 367.00 | | 84 411.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 897.00 | 169 755.00 | | 153 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 673.00 | 592 742.00 | | 663 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 750.00 | 145 667.00 | | 138 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 673.00 | | 14 967.00 | 166 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 002.00 | 177 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 002.00 | 107 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | 893.00 | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 273.00 | | 14 073.00 | 97 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 934.00 | 7 279.00 | 4 002.00 | 69 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 934.00 | 6 901.00 | 4 002.00 | 69 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 168 337.00 | | | 168 337.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 648.00 | 5 501.00 | 15 146.00 | 20 648.00 |
VI Groupe et associés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VP Divers | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 823.00 | 201 423.00 | 2 400.00 | 203 823.00 |
VW T.V.A. | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 897.00 | 138 750.00 | 15 146.00 | 153 897.00 |